CARTEIRA DO FI Moderatto Multimercado

JULHO/2008

• Títulos Públicos

  69,20%

  R$ 76,27 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  27,97%

  R$ 30,83 mi

• Vendas a termo a receber

  2,74%

  R$ 3,02 mi

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 22,46 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,02%

  R$ 22,35 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 20,07 mil

• Opções - Posições titulares

  0,01%

  R$ 14,74 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,01%

  R$ 10,69 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 4,60 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 3,75 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,00%

  R$ 3,42 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -3,79 mil