CARTEIRA DO DELOS PRIVATE ALLOCATION FIA

JULHO/2012

• Cotas de Fundos

  99,51%

  R$ 608,37 mil

• Valores a pagar

  0,29%

  R$ 1,80 mil

• Disponibilidades

  0,16%

  R$ 1,01 mil

• Valores a receber

  0,03%

  R$ 206,56