Daycoval Mútuo Privatização FGTS Carteira Livre (fmp Fgts)
Cotistas Totais da casca
40Patrimônio Total da casca
R$ 1,72 miAdaptação RCVM 175
15/05/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 1,72 mi | 40 |
Classe ou subclasse
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 1,72 mi | 40 |
Características da classe
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 16/06/2023
- Categoria CVM
- Ações
- Categoria ANBIMA
- Específicos FMP-FGTS
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 16/06/2023
- Código CVM
- 50113712000195
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 1,72 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
40PL Médio 12M
R$ 1,10 miAdaptação RCVM 175
15/05/2025
Gráfico de Rentabilidade
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL MÚTUO PRIVA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Cotistas
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Drawdown
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Patrimônio
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Volatilidade
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- DAYCOVAL MÚTUO PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE (FMP FGTS)
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 40 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).