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DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

  • Cancelado
  • CONDOMÍNIO ABERTO
  • INVESTIDOR QUALIFICADO
  • EXCLUSIVO
  • TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
  • PREVIDÊNCIA

Rentabilidade 12M

5,67%

Patrimônio Líquido

R$ 549,47 mil

PL Médio 12M

R$ 9,63 mi

Volatilidade 12M

0,62%

Índice de Sharpe 12M

-1,98

Cotistas

3

Gráfico de Rentabilidade

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

Entenda o cálculo.
Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CPCDI20052006200720082009201020112012201320142015201620172018-25,00%0,00%25,00%50,00%75,00%100,00%125,00%150,00%175,00%200,00%225,00%250,00%275,00%300,00%325,00%350,00%375,00%400,00%425,00%

Última atualização 04/11/2024.

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

Diretor responsável

Roberto Kropp, Jaques Iglicky

E-mail

daycoval.asset@bancodaycoval.com.br

Site

www.bancodaycoval.com.br

Telefone

31381676

Movimentação

Aporte mínimo:

-

Valor mínimo para permanência:

-

Taxas

Taxa de Adm:

-

Taxa de Adm máx:

-

Taxa de Performance:

-

Resgate

Prazo de cotização:

Liquidação financeira:

Rentabilidade histórica

Exibir: 

Indicador: 

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2018
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,68%

-

0,48%

-

0,49%

-

0,48%

-

0,30%

-

0,38%

-

-0,10%

-

0,16%

-
--
--
--
--

2,91%

-

407,37%

-
2017
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

1,15%

-

0,96%

-

1,17%

-

0,81%

-

0,88%

-

0,91%

-

0,96%

-

0,90%

-

0,72%

-

0,56%

-

0,52%

-

0,60%

-

10,60%

-

393,01%

-
2016
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

1,16%

-

1,05%

-

1,19%

-

1,16%

-

1,14%

-

1,24%

-

1,15%

-

1,26%

-

1,19%

-

1,12%

-

1,00%

-

1,23%

-

14,81%

-

345,77%

-
2015
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,73%

-

0,82%

-

1,02%

-

0,94%

-

1,03%

-

1,04%

-

1,19%

-

1,15%

-

1,16%

-

1,21%

-

1,13%

-

1,18%

-

13,34%

-

288,26%

-
2014
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,78%

-

0,73%

-

0,59%

-

0,72%

-

0,91%

-

0,88%

-

0,96%

-

0,94%

-

0,77%

-

0,86%

-

0,90%

-

0,91%

-

10,44%

-

242,56%

-
2013
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,90%

-

0,45%

-

0,20%

-

0,79%

-

0,23%

-

0,18%

-

0,70%

-

0,47%

-

0,47%

-

0,79%

-

0,75%

-

0,80%

-

6,95%

-

210,18%

-
2012
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,96%

-

0,84%

-

0,94%

-

0,84%

-

0,81%

-

0,65%

-

0,68%

-

0,67%

-

0,44%

-

0,65%

-

0,53%

-

0,90%

-

9,29%

-

190,03%

-
2011
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,83%

-

0,84%

-

0,95%

-

0,91%

-

0,99%

-

0,98%

-

0,93%

-

1,21%

-

0,98%

-

0,92%

-

0,91%

-

0,95%

-

12,02%

-

165,38%

-
2010
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,69%

-

0,57%

-

0,76%

-

0,68%

-

0,76%

-

0,81%

-

0,89%

-

0,96%

-

0,81%

-

0,90%

-

0,84%

-

0,90%

-

10,00%

-

136,91%

-
2009
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

1,09%

-

0,86%

-

0,99%

-

0,92%

-

0,82%

-

0,85%

-

0,87%

-

0,71%

-

0,77%

-

0,72%

-

0,69%

-

0,75%

-

10,50%

-

115,37%

-
2008
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,81%

-

1,00%

-

0,62%

-

1,08%

-

1,07%

-

1,01%

-

1,02%

-

0,78%

-

0,80%

-

0,98%

-

1,04%

-

1,20%

-

12,03%

-

94,90%

-
2007
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

1,11%

-

0,85%

-

1,18%

-

1,22%

-

1,33%

-

1,06%

-

1,13%

-

0,70%

-

0,86%

-

0,88%

-

0,74%

-

0,89%

-

12,63%

-

73,97%

-
2006
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

1,99%

-

1,35%

-

1,18%

-

1,23%

-

0,92%

-

1,37%

-

1,25%

-

1,32%

-

1,07%

-

1,21%

-

1,12%

-

1,14%

-

16,25%

-

54,45%

-
2005
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI

0,48%

-

2,32%

-

0,87%

-

0,63%

-

1,17%

-

1,54%

-

1,26%

-

1,51%

-

1,86%

-

1,36%

-

1,57%

-

1,49%

-

17,29%

-

32,86%

-
2004
DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP% CDI
--
--
--

0,66%

-

1,23%

-

1,36%

-

1,90%

-

1,54%

-

1,64%

-

0,76%

-

1,60%

-

1,87%

-

13,27%

-

13,27%

-

Índices de Rentabilidade

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

ANONO MÊS12 MESES24 MESES36 MESES48 MESES60 MESESTOTAL
RENTABILIDADE2,91%0,16%5,67%19,47%37,35%53,80%68,45%407,37%
VOLATILIDADE0,75%1,78%0,62%0,59%0,51%0,46%0,45%0,73%
ÍNDICE DE SHARPE-2,61-2,14-1,98-0,340,270,09-0,160,22

Consistência

MESES
POSITIVOS		MESES
NEGATIVOS		MAIOR
RETORNO		MENOR
RETORNO

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

172(99,42%)
1(0,58%)
2,32%-0,10%

Composição da carteira

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

JULHO/2018

  • Cotas de Fundos

    81,88%

    R$ 818,18 mil

  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,00%

    R$ 0,00

  • Disponibilidades

    0,10%

    R$ 1,00 mil

  • Operações Compromissadas

    2,46%

    R$ 24,54 mil

  • Títulos Públicos

    13,49%

    R$ 134,81 mil

  • Valores a pagar

    1,97%

    R$ 19,67 mil

  • Valores a receber

    0,11%

    R$ 1,10 mil

Cotistas

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

ATUAL

3,00

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.8CotistasPatrimônio médio por cotista20062008201020122014201620180,0050,00100,00150,00200,00250,00R$ 0,00R$ 5,00 miR$ 10,00 miR$ 15,00 miR$ 20,00 miR$ 25,00 mi

Drawdown

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

ATUAL

-0,07%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82006200820102012201420162018-0,90 %-0,80 %-0,70 %-0,60 %-0,50 %-0,40 %-0,30 %-0,20 %-0,10 %0,00 %

Patrimônio

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

ATUAL

R$ 549,47 mil

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.82006200820102012201420162018R$ -30,00 miR$ -25,00 miR$ -20,00 miR$ -15,00 miR$ -10,00 miR$ -5,00 miR$ 0,00R$ 5,00 miR$ 10,00 miR$ 15,00 miR$ 20,00 miR$ 25,00 miR$ 30,00 mi

Volatilidade

DAYCOVAL KNOWLEDGE FIM CP

ATUAL

1,51%

Logo marca d'água
Created with Highcharts 11.4.820062008201020122014201620181,00 %2,00 %3,00 %4,00 %

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