Daycoval Funpresp FI Financeiro
Cotistas Totais
2Patrimônio Total
R$ 151,90 miAdaptação RCVM 175
26/06/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 151,90 mi | 2 |
Classe ou subclasse
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 151,90 mi | 2 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 12/05/2022
- Categoria CVM
- Previdência
- Categoria
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- IPCA
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Profissional
- Fundo de Previdência
- SIM
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Sim
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 151,90 miRentabilidade 12M
0,12%Índice de Sharpe 12M
-1,22Cotistas
2PL Médio 12M
R$ 156,33 miAdaptação RCVM 175
26/06/2025
Gráfico de Rentabilidade
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAYCOVAL FUNPRESP FIFCDI | 1,23% - | 0,73% - | 0,94% - | 1,39% - | 1,08% - | 1,08% - | 1,21% - | 1,14% - | 1,24% - | 0,69% - | -- | -- | 11,26% - | 38,44% - |
| 2024 | DAYCOVAL FUNPRESP FIFCDI | 1,05% - | 1,22% - | 1,15% - | 0,23% - | 1,14% - | 0,44% - | 1,39% - | 1,02% - | 0,79% - | 0,87% - | 0,76% - | 0,26% - | 10,80% - | 24,43% - |
| 2023 | DAYCOVAL FUNPRESP FIFCDI | -2,76% - | -1,17% - | 0,33% - | 0,62% - | 1,43% - | 1,50% - | 0,97% - | 1,12% - | 0,73% - | 0,34% - | 1,84% - | 1,54% - | 6,58% - | 12,30% - |
| 2022 | DAYCOVAL FUNPRESP FIFCDI | -- | -- | -- | -- | 0,52% - | 0,65% - | 0,05% - | 0,83% - | 1,07% - | 1,25% - | 0,16% - | 0,73% - | 5,37% - | 5,37% - |
Índices de Rentabilidade
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,69% | - | 3,27% | 6,86% | 12,50% | 27,54% | 33,21% | - | - | 38,44% |
| Volatilidade | 0,32% | - | 0,44% | 0,45% | 0,87% | 1,06% | 2,03% | - | - | 2,03% |
| Índice de Sharpe | -15,98 | - | -4,22 | -2,18 | -1,30 | 0,60 | -1,31 | - | - | -1,42 |
Consistência
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL FUNPRESP FIF | 4095,24% | 24,76% | 1,84% | -2,76% |
Composição da carteira
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL FUNPRESP FIF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- DAYCOVAL FUNPRESP FIF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).