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Fundo (casca)

Daycoval Expert II FI Financeiro

ATIVO
CNPJ: 27.293.764/0001-79

Administrador:

BANCO DAYCOVAL

Gestor:

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais

    5

  • Patrimônio Total

    R$ 235,23 mi

  • Adaptação RCVM 175

    20/05/2025

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
DAYCOVAL EXPERT II FIF
R$ 235,23 mi5

Classe ou subclasse

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Ver classe e subclasse
Simular

Características do Fundo

Primeira cota
17/07/2017
Categoria CVM
Multimercado
Categoria
Investimento no Exterior Investimento no Exterior
Tipo do fundo
FIF
Benchmark
CDI
Investe 100% Offshore
SIM
Fundo ESG
SIM
Tributação Longo Prazo
SIM
Tipo de Investidor
Profissional
Fundo de Previdência
NÃO
Situação
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    R$ 235,23 mi

  • Rentabilidade 12M

    -0,29%

  • Índice de Sharpe 12M

    -1,32

  • Cotistas

    5

  • PL Médio 12M

    R$ 284,21 mi

  • Adaptação RCVM 175

    20/05/2025

Gráfico de Rentabilidade

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

Descubra o histórico de sucesso do fundo

Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.

Conhecer Retorno Prime

Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado
2025
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

1,72%

-

1,06%

-

-22,16%

-

1,75%

-

1,60%

-

-20,54%

-

1,88%

-

1,72%

-

1,79%

-

1,39%

-
--
--

-29,70%

-

39,02%

-
2024
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

1,76%

-

0,39%

-

1,03%

-

2,01%

-

-22,48%

-

1,79%

-

1,47%

-

1,58%

-

0,72%

-

0,98%

-

0,64%

-

0,67%

-

-11,76%

-

97,75%

-
2023
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

1,93%

-

1,45%

-

2,15%

-

1,59%

-

3,21%

-

-0,54%

-

2,07%

-

2,09%

-

1,11%

-

1,41%

-

1,64%

-

1,71%

-

21,67%

-

124,12%

-
2022
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

1,32%

-

0,45%

-

1,96%

-

1,16%

-

2,35%

-

2,17%

-

1,50%

-

2,47%

-

2,11%

-

2,16%

-

1,64%

-

2,08%

-

23,55%

-

84,20%

-
2021
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

0,14%

-

0,99%

-

0,79%

-

0,87%

-

0,98%

-

0,67%

-

1,41%

-

2,42%

-

3,01%

-

2,63%

-

1,42%

-

0,63%

-

17,12%

-

49,09%

-
2020
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

0,26%

-

-0,33%

-

0,16%

-

0,54%

-

0,74%

-

-0,14%

-

-11,69%

-

-0,60%

-

2,84%

-

0,41%

-

0,81%

-

1,61%

-

-5,99%

-

27,29%

-
2019
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

0,23%

-

1,98%

-

-0,19%

-

1,66%

-

0,84%

-

1,32%

-

1,28%

-

1,63%

-

1,30%

-

-1,39%

-

1,74%

-

1,32%

-

12,30%

-

35,41%

-
2018
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI

0,85%

-

0,60%

-

0,85%

-

0,87%

-

0,83%

-

-1,24%

-

-1,34%

-

6,76%

-

1,63%

-

2,34%

-

0,99%

-

1,13%

-

14,99%

-

20,58%

-
2017
DAYCOVAL EXPERT II FIFCDI
--
--
--
--
--
--

0,56%

-

1,32%

-

0,81%

-

0,67%

-

0,83%

-

0,57%

-

4,86%

-

4,86%

-

Índices de Rentabilidade

DAYCOVAL EXPERT II FIF

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade1,39%-5,40%-13,39%-28,62%-35,59%-21,34%-4,13%11,59%39,02%
Volatilidade0,02%-0,02%30,64%32,09%27,82%22,96%19,89%17,83%14,79%
Índice de Sharpe357,92-395,22-1,29-1,33-1,16-0,90-0,68-0,47-0,30

Consistência

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
DAYCOVAL EXPERT II FIF
8888,00%
1212,00%
6,76%-22,48%

Composição da carteira

DAYCOVAL EXPERT II FIF

A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.

Cotistas

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Drawdown

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Patrimônio

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Volatilidade

DAYCOVAL EXPERT II FIF

Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL EXPERT II FIF

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:

  • DAYCOVAL EXPERT II FIF
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).