Daycoval Concrédito CLT FIDC RL
Cotistas Totais da casca
14Patrimônio Total da casca
R$ 10,04 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,04 mi | 14 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN (8gert1783434870)8gert1783434870 | R$ 7,05 mi | 4 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B (2kegw1783434983)2kegw1783434983 | R$ 799,26 mil | 4 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A (vzymo1783434937)vzymo1783434937 | R$ 1,01 mi | 3 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR (mute21783435067)mute21783435067 | R$ 1,18 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ C (zq5bj1783435021)zq5bj1783435021 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,04 mi | 14 |
| Sub-classe 8gert1783434870 | R$ 7,05 mi | 4 |
| Sub-classe 2kegw1783434983 | R$ 799,26 mil | 4 |
| Sub-classe vzymo1783434937 | R$ 1,01 mi | 3 |
| Sub-classe mute21783435067 | R$ 1,18 mi | 3 |
| Sub-classe s0001414062 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414038 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe zq5bj1783435021 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414046 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414054 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- s0001414054
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CONCRÉDITO ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Cotistas
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Drawdown
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Patrimônio
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Volatilidade
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC RL
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ C
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 14 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).