Daycoval Concrédito CLT FIDC RL
Cotistas Totais da casca
14Patrimônio Total da casca
R$ 10,04 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,04 mi | 14 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN (8gert1783434870)8gert1783434870 | R$ 7,05 mi | 4 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B (2kegw1783434983)2kegw1783434983 | R$ 799,26 mil | 4 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A (vzymo1783434937)vzymo1783434937 | R$ 1,01 mi | 3 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR (mute21783435067)mute21783435067 | R$ 1,18 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ C (zq5bj1783435021)zq5bj1783435021 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,04 mi | 14 |
| Sub-classe 8gert1783434870 | R$ 7,05 mi | 4 |
| Sub-classe 2kegw1783434983 | R$ 799,26 mil | 4 |
| Sub-classe vzymo1783434937 | R$ 1,01 mi | 3 |
| Sub-classe mute21783435067 | R$ 1,18 mi | 3 |
| Sub-classe s0001414062 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414038 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe zq5bj1783435021 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414046 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001414054 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2026
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Financeiro
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 21/07/2026
- Código CVM
- 8gert1783434870
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 7,05 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 3,99 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CONCRÉDITO ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Cotistas
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Drawdown
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Patrimônio
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Volatilidade
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC RL
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SUB JR
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ A
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ C
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC SEN
- DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC MEZ B
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 14 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).