Daycoval Classic 90 FI Financeiro
Cotistas Totais
308Patrimônio Total
R$ 272,26 miAdaptação RCVM 175
14/05/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 272,26 mi | 308 |
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 272,26 mi | 308 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 29/04/2020
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 272,26 miRentabilidade 12M
0,15%Índice de Sharpe 12M
3,53Cotistas
308PL Médio 12M
R$ 208,18 miAdaptação RCVM 175
14/05/2025
Gráfico de Rentabilidade
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | 1,12% - | 1,09% - | 1,18% - | 1,21% - | 1,29% - | 1,14% - | 1,38% - | 1,22% - | 1,40% - | 0,96% - | -- | -- | 12,65% - | 85,71% - |
| 2024 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | 1,27% - | 0,97% - | 1,07% - | 1,03% - | 0,95% - | 0,91% - | 1,11% - | 1,13% - | 1,05% - | 1,03% - | 0,87% - | 0,59% - | 12,66% - | 64,86% - |
| 2023 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | -0,43% - | 0,11% - | 1,09% - | 0,91% - | 1,40% - | 1,30% - | 1,19% - | 1,32% - | 1,21% - | 1,23% - | 1,10% - | 1,13% - | 12,18% - | 46,33% - |
| 2022 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | 0,91% - | 0,91% - | 1,12% - | 1,00% - | 1,27% - | 1,33% - | 1,24% - | 1,40% - | 1,32% - | 1,26% - | 1,18% - | 1,28% - | 15,18% - | 30,45% - |
| 2021 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | 0,41% - | 0,49% - | 0,56% - | 0,44% - | 0,47% - | 0,58% - | 0,72% - | 0,70% - | 0,64% - | 0,64% - | 0,70% - | 0,92% - | 7,52% - | 13,26% - |
| 2020 | DAYCOVAL CLASSIC 90 FIFCDI | -- | -- | -- | 0,20% - | 0,39% - | 0,99% - | 1,30% - | 0,77% - | 0,53% - | 0,30% - | 0,33% - | 0,41% - | 5,34% - | 5,34% - |
Índices de Rentabilidade
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,96% | - | 3,95% | 7,89% | 14,59% | 30,10% | 46,31% | 66,82% | 77,73% | 85,71% |
| Volatilidade | 0,23% | - | 0,21% | 0,22% | 0,30% | 0,27% | 0,72% | 0,63% | 0,60% | 0,59% |
| Índice de Sharpe | -3,04 | - | 4,95 | 5,45 | 3,32 | 6,56 | 1,18 | 2,08 | 2,92 | 3,78 |
Consistência
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF | 6698,51% | 11,49% | 1,40% | -0,43% |
Composição da carteira
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- DAYCOVAL CLASSIC 90 FIF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 308 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).