Daycoval 97 II Incentivado FC Incentivados Investimento RF
Cotistas Totais da casca
127Patrimônio Total da casca
R$ 26,94 miAdaptação RCVM 175
13/01/2026
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 26,94 mi | 127 | |
| Sub-classe | R$ 26,94 mi | 127 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 26,94 mi | 127 |
| Sub-classe lpsui1776449068 | R$ 26,94 mi | 127 |
Características da classe
DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC INCENTIVADOS INVESTIMENTO RF
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 04/05/2026
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Simples Simples
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Código CVM
- lpsui1776449068
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 26,94 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
127PL Médio 12M
R$ 12,83 miAdaptação RCVM 175
13/01/2026
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Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE I 97 II IN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Cotistas
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Drawdown
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Patrimônio
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Volatilidade
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC INCENTIVADOS INVESTIMENTO RF
- SUBCLASSE I 97 II INCENTIVADO FIC INCENTIVADOS INVESTIMENT
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 127 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).