CARTEIRA DO Dahlia Total Return Master FIF Multimercado RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JULHO/2026
JULHO/2026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
34,32%
R$ 435,37 mi
Cotas de Fundos
22,63%
R$ 287,05 mi
Ações
22,47%
R$ 285,10 mi
Investimento no Exterior
11,49%
R$ 145,79 mi
Títulos Públicos
5,46%
R$ 69,28 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2,69%
R$ 34,10 mi
Valores a receber
0,54%
R$ 6,90 mi
Valores a pagar
0,48%
R$ 6,14 mi
Disponibilidades
0,08%
R$ 1,04 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,02%
R$ 215,18 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,19%
R$ -2,43 mi
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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