CARTEIRA DO Dahlia Total Return Master FIF Multimercado RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
35,88%
R$ 444,53 mi
Ações
22,86%
R$ 283,15 mi
Cotas de Fundos
19,13%
R$ 236,98 mi
Investimento no Exterior
12,94%
R$ 160,30 mi
Títulos Públicos
5,72%
R$ 70,81 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1,56%
R$ 19,27 mi
Opções - Posições titulares
0,69%
R$ 8,56 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
0,68%
R$ 8,38 mi
Valores a receber
0,39%
R$ 4,80 mi
Valores a pagar
0,36%
R$ 4,40 mi
Opções - Posições lançadas
0,18%
R$ 2,19 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
0,07%
R$ 906,38 mil
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
0,01%
R$ 148,56 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 506,12
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,45%
R$ -5,57 mi
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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