CARTEIRA DO Dahlia Total Return Master FIF Ações RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
SETEMBRO/2026
SETEMBRO/2026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
28,47%
R$ 31,93 mi
Ações
27,08%
R$ 30,37 mi
Cotas de Fundos
19,95%
R$ 22,38 mi
Investimento no Exterior
12,15%
R$ 13,63 mi
Títulos Públicos
8,34%
R$ 9,36 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1,87%
R$ 2,10 mi
Brazilian Depository Receipt - BDR
1,13%
R$ 1,26 mi
Opções - Posições titulares
0,67%
R$ 751,12 mil
Valores a receber
0,32%
R$ 361,34 mil
Valores a pagar
0,22%
R$ 243,50 mil
Opções - Posições lançadas
0,17%
R$ 192,43 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,07%
R$ 83,01 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 504,33
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,45%
R$ -509,52 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 297,47 mi
Patrimônio Líquido17,28%
Rent. 12 mesesR$ 14,05 mi
Patrimônio Líquido14,29%
Rent. 12 mesesR$ 77,48 mi
Patrimônio Líquido38,49%
Rent. 12 meses