CARTEIRA DO Dahlia Total Return Master FIF Ações RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
31,04%
R$ 34,64 mi
Ações
27,44%
R$ 30,63 mi
Cotas de Fundos
17,93%
R$ 20,01 mi
Investimento no Exterior
11,94%
R$ 13,33 mi
Títulos Públicos
8,14%
R$ 9,08 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2,41%
R$ 2,69 mi
Valores a receber
0,48%
R$ 535,06 mil
Valores a pagar
0,41%
R$ 454,55 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
0,20%
R$ 223,70 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
0,01%
R$ 13,71 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 504,45
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
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Rent. 12 meses