Cauris FIC FIDC
Cotistas Totais da casca
2Patrimônio Total da casca
R$ 32,82 miAdaptação RCVM 175
13/02/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SMRT11 SUB JR (F515R1755285124)F515R1755285124 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SMRT11 MEZ (NVYBI1755285892)NVYBI1755285892 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SMRT11 SEN (LHHDQ1755285947)LHHDQ1755285947 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SMRT11 SEN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SMRT11 SEN
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe F515R1755285124 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe NVYBI1755285892 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe LHHDQ1755285947 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CAURIS FIC FIDC
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SMRT11 SEN
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- LHHDQ1755285947
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
13/02/2025
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Gráfico de Rentabilidade
SMRT11 SEN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SMRT11 SEN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SMRT11 SEN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SMRT11 SEN | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SMRT11 SEN
Cotistas
SMRT11 SEN
Drawdown
SMRT11 SEN
Patrimônio
SMRT11 SEN
Volatilidade
SMRT11 SEN
Dúvidas Frequentes do fundo
SMRT11 SEN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CAURIS FIC FIDC
- SMRT11 SUB JR
- SMRT11 MEZ
- SMRT11 SEN
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 2 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).