Ouro Preto Real FIC FI RF LP
- Gestora
- Ouro Preto Investimentos
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL
Sobre o fundo
Um fundo de renda fixa que investe em outros fundos, com aplicação a partir de R$ 100 pela conta e ordem da corretora e resgate que cai em D+1 útil depois da cota. Sem taxa de performance e com 0,60% ao ano de administração.
Pelo menos 95% do patrimônio fica em cotas de fundos de renda fixa, escolhidos por gestão ativa. O fundo é aberto a investidores de varejo e varejo alta renda, e opera desde setembro de 2016.
Relação com Investidores
Cotistas Totais da casca
6,53 milPatrimônio Total da casca
R$ 325,08 miAdaptação RCVM 175
17/02/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 325,08 mi | 6,53 mil |
Classe ou subclasse
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 325,08 mi | 6,53 mil |
Características da classe
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 08/09/2016
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria ANBIMA
- Duração Livre Crédito Livre
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- CDI
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- SIM
- Código CVM
- 23970201000117
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 325,08 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6,53 milPL Médio 12M
R$ 232,92 miAdaptação RCVM 175
17/02/2025
Resumo do ativo
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
O Ouro Preto Real é um fundo de fundos: em vez de comprar títulos diretamente, ele aloca pelo menos 95% do patrimônio em cotas de outros fundos de renda fixa, com liberdade de duração e de crédito. A classificação ANBIMA é Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, e o perfil declarado pela gestora é arrojado, apesar de o nome dizer renda fixa. Isso significa que a carteira pode carregar risco de crédito e prazo sem trava definida. O fundo opera desde 08/09/2016 e encerrou julho de 2026 com R$ 334,4 milhões de patrimônio líquido, contra média de R$ 216,7 milhões nos doze meses. A movimentação fecha às 14h, a cota de resgate é D+2 corridos e o dinheiro cai em D+1 útil depois disso.
Taxa de administração
0,60% a.a.Rentabilidade acumulada
Meses positivos
Melhor mês
Início de negociação
08/09/2016
Taxa de administração de 0,60% ao ano, paga mensalmente. Não há taxa de performance. Data-base julho de 2026.
Gráfico de Rentabilidade
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| OURO PRETO REAL FIC ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Cotistas
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Drawdown
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Patrimônio
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Volatilidade
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Dúvidas Frequentes do fundo
OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- OURO PRETO REAL FIC FI RF LP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 6.532 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).