Carteira Institucional 26 FI RF
Cotistas Totais
5Patrimônio Total
R$ 212,44 milAdaptação RCVM 175
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Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 212,44 mil | 5 |
Classe ou subclasse
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 212,44 mil | 5 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 01/04/2004
- Categoria CVM
- Renda Fixa
- Categoria
- Tipo do fundo
- FIF
- Benchmark
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- -
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 212,44 milRentabilidade 12M
0,06%Índice de Sharpe 12M
-1,16Cotistas
5PL Médio 12M
R$ 35,30 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RFCDI | 0,92% - | 0,79% - | 0,84% - | 0,81% - | 0,88% - | 0,94% - | 1,07% - | 1,02% - | 1,03% - | -3,80% - | -- | -- | 4,48% - | 79,27% - |
| 2007 | CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RFCDI | 1,08% - | 0,86% - | 1,07% - | 0,95% - | 1,00% - | 0,91% - | 0,97% - | 0,99% - | 0,80% - | 0,92% - | 0,84% - | 0,84% - | 11,80% - | 71,59% - |
| 2006 | CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RFCDI | 1,44% - | 1,15% - | 1,42% - | 1,09% - | 1,28% - | 1,20% - | 1,17% - | 1,25% - | 1,06% - | 1,09% - | 1,01% - | 1,00% - | 15,11% - | 53,48% - |
| 2005 | CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RFCDI | 1,39% - | 1,22% - | 1,53% - | 1,42% - | 1,51% - | 1,60% - | 1,51% - | 1,66% - | 1,51% - | 1,41% - | 1,39% - | 1,48% - | 19,13% - | 33,33% - |
| 2004 | CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RFCDI | -- | -- | -- | 1,08% - | 1,24% - | 1,25% - | 1,26% - | 1,29% - | 1,23% - | 1,22% - | 1,27% - | 1,49% - | 11,92% - | 11,92% - |
Índices de Rentabilidade
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,80% | - | -1,68% | 1,13% | 6,32% | 19,22% | 38,44% | 64,72% | - | 79,27% |
| Volatilidade | 17,15% | - | 9,27% | 6,60% | 4,72% | 3,34% | 2,73% | 2,37% | - | 2,22% |
| Índice de Sharpe | -7,57 bi | - | -5,42 mil | -361,46 | -93,07 | -41,49 | -29,57 | -24,07 | - | -21,94 |
Consistência
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF | 5498,18% | 11,82% | 1,66% | -3,80% |
Composição da carteira
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- CARTEIRA INSTITUCIONAL 26 FI RF
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 5 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).