CARTEIRA DO Cartagena Institucional FIM

JANEIRO/2013

• Títulos Públicos

  62,00%

  R$ 20,94 mi

• Operações Compromissadas

  34,26%

  R$ 11,58 mi

• Outras aplicações

  2,39%

  R$ 806,38 mil

• Debêntures

  0,95%

  R$ 322,22 mil

• Opções - Posições titulares

  0,13%

  R$ 42,85 mil

• Valores a pagar

  0,11%

  R$ 37,34 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,10%

  R$ 33,63 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,04%

  R$ 12,24 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,02%

  R$ 6,13 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 1,52 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 1,34 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 283,82

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,00%

  R$ -205,60