CARTEIRA DO Capitânia STAR FIM CP

SETEMBRO/2008

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  55,89%

  R$ 10,63 mi

• Outras aplicações

  21,06%

  R$ 4,00 mi

• Operações Compromissadas

  12,09%

  R$ 2,30 mi

• Opções - Posições titulares

  7,58%

  R$ 1,44 mi

• Títulos Públicos

  3,54%

  R$ 673,89 mil

• Cotas de Fundos

  3,50%

  R$ 665,43 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,49%

  R$ 92,57 mil

• Disponibilidades

  0,03%

  R$ 4,82 mil

• Valores a receber

  0,02%

  R$ 3,76 mil

• Valores a pagar

  0,02%

  R$ 3,62 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,02%

  R$ 3,36 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -461,16

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -4,23%

  R$ -803,45 mil