CARTEIRA DO Canvas Classic Master FIM

AGOSTO/2016

• Operações Compromissadas

  42,09%

  R$ 615,79 mi

• Outras aplicações

  23,69%

  R$ 346,53 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  16,22%

  R$ 237,24 mi

• Investimento no Exterior

  6,16%

  R$ 90,14 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  4,17%

  R$ 61,07 mi

• Ações

  3,97%

  R$ 58,07 mi

• Obrigações por compra a termo a pagar

  2,78%

  R$ 40,66 mi

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  1,12%

  R$ 16,32 mi

• Valores a pagar

  0,39%

  R$ 5,65 mi

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,24%

  R$ 3,52 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,16%

  R$ 2,32 mi

• Valores a receber

  0,03%

  R$ 488,62 mil

• Cotas de Fundos

  0,00%

  R$ 33,56 mil

• Outras operações passivas e exigibilidades

  0,00%

  R$ 33,56 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 4,47 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 2,23 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -1,02%

  R$ -14,87 mi