CARTEIRA DO BNY MELLON BANESE APERIPÊ FIM CP

JULHO/2011

• Títulos Públicos

  96,09%

  R$ 29,96 mi

• Cotas de Fundos

  2,85%

  R$ 887,30 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,57%

  R$ 178,87 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,17%

  R$ 51,61 mil

• Opções - Posições titulares

  0,12%

  R$ 38,88 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,12%

  R$ 37,89 mil

• Valores a pagar

  0,06%

  R$ 18,28 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 12,96 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,02%

  R$ 5,26 mil

• Valores a receber

  0,01%

  R$ 2,81 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,05%

  R$ -15,71 mil