CARTEIRA DO BNP PARIBAS YIELD FIM

JULHO/2009

• Títulos Públicos

  80,59%

  R$ 26,75 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  7,89%

  R$ 2,62 mi

• Cotas de Fundos

  5,19%

  R$ 1,72 mi

• Ações

  2,19%

  R$ 726,36 mil

• Debêntures

  1,77%

  R$ 586,31 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  1,48%

  R$ 491,84 mil

• Valores a pagar

  0,41%

  R$ 136,17 mil

• Valores a receber

  0,14%

  R$ 46,14 mil

• Operações Compromissadas

  0,11%

  R$ 36,78 mil

• Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

  0,08%

  R$ 24,98 mil

• Outras aplicações

  0,07%

  R$ 23,59 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,06%

  R$ 18,56 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 3,95 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,01%

  R$ 2,53 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,01%

  R$ 2,43 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,00%

  R$ 1,26 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 231,53

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 223,97

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,00%

  R$ 48,72