CARTEIRA DO BNP PARIBAS ALPHA FIC FIM

DEZEMBRO/2013

• Títulos Públicos

  32,40%

  R$ 3,41 mi

• Operações Compromissadas

  23,85%

  R$ 2,51 mi

• Ações

  9,50%

  R$ 999,08 mil

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  8,08%

  R$ 849,85 mil

• Cotas de Fundos

  8,06%

  R$ 847,43 mil

• Investimento no Exterior

  7,19%

  R$ 755,74 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  6,90%

  R$ 725,15 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  2,11%

  R$ 222,35 mil

• Valores a pagar

  0,64%

  R$ 66,81 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,41%

  R$ 42,96 mil

• Valores a receber

  0,32%

  R$ 33,15 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,26%

  R$ 27,52 mil

• Outras aplicações

  0,23%

  R$ 24,09 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,09%

  R$ 9,78 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 4,20 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,07%

  R$ -7,34 mil