CARTEIRA DO BBM HIGH Yield FIM

OUTUBRO/2011

• Títulos Públicos

  60,92%

  R$ 25,09 mi

• Operações Compromissadas

  25,94%

  R$ 10,68 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  4,97%

  R$ 2,05 mi

• Ações

  4,25%

  R$ 1,75 mi

• Investimento no Exterior

  2,02%

  R$ 832,31 mil

• Valores a receber

  0,90%

  R$ 372,35 mil

• Valores a pagar

  0,60%

  R$ 245,39 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,19%

  R$ 79,65 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,12%

  R$ 48,64 mil

• Opções - Posições titulares

  0,07%

  R$ 30,60 mil

• Outras aplicações

  0,07%

  R$ 27,40 mil

• Cotas de Fundos

  0,05%

  R$ 20,19 mil

• Vendas a termo a receber

  0,04%

  R$ 18,38 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,02%

  R$ 8,18 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 403,52

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 398,14

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 170,13

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,18%

  R$ -73,94 mil