CARTEIRA DO BBM Bahia FIM

OUTUBRO/2011

• Títulos Públicos

  37,37%

  R$ 79,19 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  14,83%

  R$ 31,43 mi

• Cotas de Fundos

  12,81%

  R$ 27,15 mi

• Ações

  12,22%

  R$ 25,90 mi

• Operações Compromissadas

  10,80%

  R$ 22,88 mi

• Investimento no Exterior

  5,95%

  R$ 12,62 mi

• Valores a receber

  3,31%

  R$ 7,02 mi

• Valores a pagar

  1,42%

  R$ 3,01 mi

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,59%

  R$ 1,24 mi

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,41%

  R$ 865,97 mil

• Opções - Posições titulares

  0,23%

  R$ 481,01 mil

• Outras aplicações

  0,20%

  R$ 427,31 mil

• Vendas a termo a receber

  0,12%

  R$ 263,50 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,07%

  R$ 141,11 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 4,40 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 2,86 mil

• Disponibilidades

  0,00%

  R$ 45,17

• Compras a termo a receber

  -0,01%

  R$ -18,38 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,32%

  R$ -683,62 mil