CARTEIRA DO BB RF LP CP Vértice III Private FI

SETEMBRO/2018

• Títulos Públicos

  42,12%

  R$ 266,75 mi

• Investimento no Exterior

  14,40%

  R$ 91,21 mi

• Valores a pagar

  14,28%

  R$ 90,44 mi

• Valores a receber

  14,28%

  R$ 90,42 mi

• Operações Compromissadas

  10,41%

  R$ 65,91 mi

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  4,49%

  R$ 28,45 mi

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 101,12 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR

  0,00%

  R$ 21,36 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,00%

  R$ 0,00

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,01%

  R$ -34,97 mil