CARTEIRA DO Axio Master FIM

OUTUBRO/2010

• Títulos Públicos

  58,19%

  R$ 20,20 mi

• Operações Compromissadas

  32,56%

  R$ 11,30 mi

• Ações

  3,30%

  R$ 1,15 mi

• Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

  2,64%

  R$ 915,71 mil

• Investimento no Exterior

  1,90%

  R$ 660,54 mil

• Valores a pagar

  0,57%

  R$ 199,29 mil

• Valores a receber

  0,52%

  R$ 180,91 mil

• Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

  0,15%

  R$ 51,17 mil

• Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

  0,12%

  R$ 42,02 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  0,04%

  R$ 14,40 mil

• Brazilian Depository Receipt - BDR

  0,03%

  R$ 10,16 mil

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 7,62 mil

• Opções - Posições titulares

  0,01%

  R$ 4,16 mil

• Opções - Posições lançadas

  0,00%

  R$ 1,62 mil

• DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER

  0,00%

  R$ 436,20

• Outras aplicações

  0,00%

  R$ 0,89

• Mercado Futuro - Posições compradas

  -0,07%

  R$ -23,90 mil