CARTEIRA DO ASHMORE BRASIL INSTITUCIONAL MASTER FIM

NOVEMBRO/2012

• Títulos Públicos

  87,37%

  R$ 9,89 mi

• Cotas de Fundos

  4,29%

  R$ 485,02 mil

• Opções - Posições titulares

  4,09%

  R$ 462,70 mil

• Opções - Posições lançadas

  3,47%

  R$ 393,23 mil

• Valores a pagar

  0,38%

  R$ 43,35 mil

• Valores a receber

  0,34%

  R$ 38,56 mil

• Mercado Futuro - Posições compradas

  0,09%

  R$ 9,90 mil

• Disponibilidades

  0,04%

  R$ 4,03 mil

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,06%

  R$ -7,10 mil