Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Asa Alpha VP Classe Investimento RF LP RL
ATIVOCNPJ: 58.389.969/0001-86
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Títulos Públicos
51,36%
R$ 60,12 mi
Operações Compromissadas
43,39%
R$ 50,80 mi
Mercado Futuro - Posições compradas
2,63%
R$ 3,08 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas
2,24%
R$ 2,63 mi
Cotas de Fundos
0,31%
R$ 368,41 mil
Valores a pagar
0,04%
R$ 49,18 mil
Valores a receber
0,01%
R$ 16,23 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 2,00 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 113,81 mi
Patrimônio Líquido10,39%
Rent. 12 mesesR$ 29,91 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 mesesR$ 21,01 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 meses