CARTEIRA DO Alíseos FIM CP IE

JUNHO/2014

• Cotas de Fundos

  69,63%

  R$ 73,79 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  28,06%

  R$ 29,74 mi

• Debêntures

  2,28%

  R$ 2,41 mi

• Disponibilidades

  0,02%

  R$ 20,26 mil

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 12,79 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 293,44