CARTEIRA DO Alfa Exclusivo Cinco II FIM CP Investidor Qualificado

JUNHO/2009

• Operações Compromissadas

  32,38%

  R$ 36,82 mi

• Títulos Públicos

  25,29%

  R$ 28,76 mi

• Depósitos a prazo e outros títulos de IF

  22,21%

  R$ 25,25 mi

• Debêntures

  13,80%

  R$ 15,69 mi

• Outras aplicações

  6,31%

  R$ 7,17 mi

• Valores a pagar

  0,01%

  R$ 11,93 mil

• Disponibilidades

  0,01%

  R$ 6,00 mil

• Valores a receber

  0,00%

  R$ 424,74

• Mercado Futuro - Posições vendidas

  -0,00%

  R$ -318,60