Fundo (casca)
Ir para a lamina do fundoCARTEIRA DO Adam Advanced Master FIF Multimercado CP IE RL
ATIVOCNPJ: 23.884.625/0001-69
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JULHO/2026
JULHO/2026
Investimento no Exterior
55,06%
R$ 441,39 mi
Títulos Públicos
22,61%
R$ 181,26 mi
Operações Compromissadas
20,72%
R$ 166,14 mi
Opções - Posições titulares
1,64%
R$ 13,14 mi
Valores a pagar
0,02%
R$ 164,64 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 21,13 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 5,20 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,00%
R$ -28,95 mil
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,05%
R$ -413,67 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 34,56 mi
Patrimônio Líquido0,00%
Rent. 12 mesesR$ 28,43 mi
Patrimônio Líquido3,25%
Rent. 12 mesesR$ 405,19 mi
Patrimônio Líquido14,03%
Rent. 12 meses