CARTEIRA DO Absolute Delfos Prev Itaú Master FIF RF CP RL
De acordo com a legislação atual o gestor do fundo, se assim desejar, poderá omitir alguns ativos de sua carteira do público em geral, mas não sempre, por um período de até 6 meses fechados. Caso encontre ativos omitidos, tente visualizar uma carteira mais antiga com os ativos abertos.
SELECIONE UM MÊS:
JUNHO/2026
JUNHO/2026
Debêntures
58,56%
R$ 565,62 mi
Cotas de Fundos
27,47%
R$ 265,31 mi
Operações Compromissadas
10,89%
R$ 105,20 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
2,68%
R$ 25,89 mi
Vendas a termo a receber
0,22%
R$ 2,10 mi
Valores a pagar
0,11%
R$ 1,11 mi
Títulos ligados ao agronegócio
0,06%
R$ 567,80 mil
Valores a receber
0,00%
R$ 26,35 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 10,11 mil
Títulos Públicos
0,00%
R$ 0,00
Mercado Futuro - Posições vendidas
-0,00%
R$ -17,14 mil
| DETALHES | VALOR | PL% CLASSE | PL% FUNDO |
|---|
Fundos semelhantes
R$ 246,62 mi
Patrimônio Líquido14,81%
Rent. 12 mesesR$ 98,16 mi
Patrimônio Líquido15,11%
Rent. 12 mesesR$ 3,40 bi
Patrimônio Líquido12,77%
Rent. 12 meses