O que é Algotrading?

Algotrading, ou Algorithmic Trading, é um termo em Inglês que representa o Trading por Algorismos e  é uma das maiores tendências atuais no mercado financeiro. 

O algotrading refere-se ao uso de algoritmos para automatizar a atividade de trading, isto é, de compra e venda de ativos financeiros.


Entendendo o Algotrading

Tradicionalmente, o trabalho de um trader consiste em realizar a análise de ativos e decidir quando é a hora certa de realizar as operações, com o objetivo básico de obter o máximo de lucro possível, seja com a compra ou a venda.

Imagine, por exemplo, que Pedro é um trader. No começo do dia, ele determina que, se a ação da empresa fictícia ABC Metais subir a R$ 5,35 é a hora de vender; e, se ela cair a R$ 3,90 é a hora de comprar. Então, ele acompanha os movimentos do preço dessa ação durante o dia e, no momento em que um desses parâmetros se concretiza, ele faz suas operações.

O problema desse modo de trabalhar é que ele demanda muito tempo. Traders podem passar horas por dia acompanhando os movimentos dos ativos na bolsa de valores, para não perder a janela de oportunidade para uma boa operação. E como o trader não pode monitorar todos os ativos ao mesmo tempo, existe um limite para o número de oportunidades que ele consegue "agarrar" em um dia.

Naturalmente, como acontece com todas as atividades, foi necessário encontrar outras maneiras mais eficientes de realizar tais atividades. Por isso, foi criado o algotrading, que permite automatizar esse trabalho, aumentando significativamente a produtividade e melhorando os resultados.

O algotrading, então, é uma ferramenta que usa algoritmos para permitir que as operações de trade sejam realizadas automaticamente, sempre que os parâmetros definidos para compra ou venda se concretizarem. 

Usando o mesmo exemplo de Pedro, ao invés de passar o dia acompanhando a movimentação dos preços e realizando operações de compra e venda, ele simplesmente insere os parâmetros na ferramenta de algotrading e deixa que ela faça o restante do trabalho.

O uso dessa tecnologia tem duas vantagens. Em primeiro lugar, ela não deixa nenhuma oportunidade passar despercebida e não tem limites de quantos ativos pode acompanhar. Em segundo lugar, ao contrário do trader, ela não é influenciada por fatores emocionais (como os vieses cognitivos e seguirá à risca os parâmetros definidos para as operações.

Como adotar o Algotrading?

Com as vantagens significativas do algotrading, muitos investidores de grande e até de pequeno porte que atuam com trading gostariam de ter acesso a uma ferramenta com essa tecnologia.

O caminho mais simples é contratar um serviço que ofereça essa ferramenta. Em geral, a contratação é feita no formato de uma assinatura: o usuário paga um valor mensal para ter acesso à solução de algotrading.

A boa notícia é que esse tipo de solução está cada vez mais acessível. Algumas ferramentas de algotrading (que também são chamadas de robôs) já apresentam um preço acessível, até mesmo para os investidores menores.

O Algotrading substitui o trader?

É muito importante observar que o algotrading não é uma tecnologia que substitui o trader. Ele executa o trabalho, mas é preciso haver um especialista por trás para determinar como o trabalho deve ser executado.

Em outras palavras, o trader continua tendo um papel essencial, já que é ele quem determina os parâmetros para as operações, as faixas de preço para a compra e a venda de cada um dos ativos. 

É por isso, também, que o algotrading não é uma garantia de sucesso no trading. Enquanto ele elimina alguns riscos (principalmente, o risco de perder a janela de oportunidade para executar uma operação), o resultado depende do trabalho do trader.

Imagine, por exemplo, que o trader Pedro determina que as ações da ABC Metais só devem ser vendidas quando chegarem a R$ 6,00 – porém, as ações chegam a R$ 5,95 e, a partir desse ponto, despencam. Nesse caso, foi o trader quem estabeleceu uma faixa inadequada de preço para as operações e a ferramenta de algotrading não tem nenhuma influência nisso.

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