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Fundos com admnistração de BANCO DAYCOVAL (Página 97)

Quarter Q10 FIC FIF
49.983.025/0001-41
Multimercado
Estratégia Livre
Status
Operacional
PL
R$ 56,05 mil
Cotistas
1
Ativos Especiais IV A FIDC RL
55.595.058/0001-17
FIDC
Outros
Status
Operacional
PL
R$ 481,49 mi
Cotistas
1
Annecy 59 FII RL
57.300.503/0001-08
Fundo Imobiliário
-
Status
Operacional
PL
R$ 478,35 mi
Cotistas
1
Polo Fenaseg FIF
61.642.422/0001-55
Renda Fixa
Duração Livre Crédito Livre
Status
Operacional
PL
R$ 446,18 mi
Cotistas
1
Jmbi Master FI Incentivado Infraestrutura RF RL
64.106.556/0001-40
Renda Fixa
Duração Livre Crédito Livre
Status
Operacional
PL
R$ 434,71 mi
Cotistas
1
AZ Quest Infra Yield II FIP Infraestrutura
51.484.496/0001-57
FIP
-
Status
Operacional
PL
R$ 414,09 mi
Cotistas
1
Spectra FC CD Bac FIP RL
54.634.891/0001-67
FIP
-
Status
Operacional
PL
R$ 76,83 mi
Cotistas
1
Spectra FC BD FIP RL
56.973.616/0001-01
FIP
-
Status
Operacional
PL
R$ 65,22 mi
Cotistas
1
VIC Spectra V Master Offshore FIP Multiestratégia RL
42.888.343/0001-84
FIP
-
Status
Operacional
PL
R$ 55,94 mi
Cotistas
1
Spectra II FIP Multiestratégia RL
20.504.602/0001-93
FIP
-
Status
Operacional
PL
R$ 47,51 mi
Cotistas
1