ZBN RUBY BDR Nível I FIF Ações
Cotistas Totais da casca
29Patrimônio Total da casca
R$ 23,77 miAdaptação RCVM 175
12/12/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 23,77 mi | 29 | |
| Sub-classe ZBN RUBI I (eclha1781723361)eclha1781723361 | R$ 23,77 mi | 29 | |
| Sub-classe ZBN RUBI II (29og01781723490)29og01781723490 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
ZBN RUBI II
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
ZBN RUBI II
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 23,77 mi | 29 |
| Sub-classe eclha1781723361 | R$ 23,77 mi | 29 |
| Sub-classe 29og01781723490 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
ZBN RUBY BDR NÍVEL I FIF AÇÕES
- Status da classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
ZBN RUBI II
- Status da sub-classe
- FASE PRÉ-OPERACIONAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 29og01781723490
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
12/12/2024
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
ZBN RUBI II
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
ZBN RUBI II
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| ZBN RUBI II | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
ZBN RUBI II
Cotistas
ZBN RUBI II
Drawdown
ZBN RUBI II
Patrimônio
ZBN RUBI II
Volatilidade
ZBN RUBI II
Dúvidas Frequentes do fundo
ZBN RUBI II
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- ZBN RUBY BDR NÍVEL I FIF AÇÕES
- ZBN RUBI I
- ZBN RUBI II
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 29 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).