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Fundo (casca)

Yaaleh FIDC RL

ATIVO
CNPJ: 36.703.167/0001-66

Administrador:

QI

Gestor:

BRZ INVESTIMENTOS

  • Cotistas Totais da casca

    67

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 200,08 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
YAALEH FIDC RL
R$ 200,08 mi67
Sub-classe
YAALEH FIDC SENIOR 4 (S0000763071)S0000763071
R$ 23,94 mi16
Sub-classe
SEN 5 (26476S5)26476S5
R$ 10,37 mi10
Sub-classe
SEN 8 (26476S8)26476S8
R$ 35,54 mi10
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000566365)S0000566365
R$ 30,49 mi8
Sub-classe
MEZ PREF 2 SÉRIE K (26476MP2K)26476MP2K
R$ 8,42 mi6
Sub-classe
MEZ HY CLASSE E (26476MHYE)26476MHYE
R$ 11,67 mi4
Sub-classe
MEZ PREF 1 SÉRIE J (26476MP1J)26476MP1J
R$ 5,39 mi4
Sub-classe
MEZ PREF II CLASSE J (26476MP2J)26476MP2J
R$ 4,54 mi3
Sub-classe
SEN 6 (26476S6)26476S6
R$ 10,96 mi2
Sub-classe
SEN 7 (26476S7)26476S7
R$ 49,42 mi2
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H (S0000747051)S0000747051
R$ 4,78 mi1
Sub-classe
MEZ PREF II CLASSE I (26476MP2I)26476MP2I
R$ 4,55 mi1
Sub-classe
SEN 8 (S0001291777)S0001291777
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E (S0000688266)S0000688266
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY D (S0000688290)S0000688290
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 5 (S0001229460)S0001229460
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SENIOR 2 (S0000662356)S0000662356
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ PREF II CLASSE I (S0001229435)S0001229435
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SENIOR 3 (S0000688282)S0000688282
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A (S0000570028)S0000570028
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ PREF 1 SÉRIE J (S0001284347)S0001284347
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ HY CLASSE E (S0001229427)S0001229427
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B (S0000587265)S0000587265
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 6 (S0001229451)S0001229451
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C (S0000625760)S0000625760
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 7 (S0001229443)S0001229443
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ PREF II CLASSE J (S0001229419)S0001229419
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL F (S0000688274)S0000688274
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ PREF 2 SÉRIE K (S0001278550)S0001278550
R$ 0,000
Sub-classe
YAALEH FIDC SENIOR 1 (S0000570036)S0000570036
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 8

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

YAALEH FIDC RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
FIDC
Benchmark
-
Composição do fundo
FIDC
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 8

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
S0001291777
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
Não
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 8

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 8

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 8

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 8
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 8

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 8

Drawdown

SEN 8

Patrimônio

SEN 8

Volatilidade

SEN 8

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 8

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • YAALEH FIDC RL
    • YAALEH FIDC SENIOR 4
    • SEN 5
    • SEN 8
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
    • MEZ PREF 2 SÉRIE K
    • MEZ HY CLASSE E
    • MEZ PREF 1 SÉRIE J
    • MEZ PREF II CLASSE J
    • SEN 6
    • SEN 7
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H
    • MEZ PREF II CLASSE I
    • SEN 8
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY D
    • SEN 5
    • YAALEH FIDC SENIOR 2
    • MEZ PREF II CLASSE I
    • YAALEH FIDC SENIOR 3
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A
    • MEZ PREF 1 SÉRIE J
    • MEZ HY CLASSE E
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B
    • SEN 6
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C
    • SEN 7
    • MEZ PREF II CLASSE J
    • YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL F
    • MEZ PREF 2 SÉRIE K
    • YAALEH FIDC SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 67 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).