Yaaleh FIDC RL
Cotistas Totais da casca
82Patrimônio Total da casca
R$ 150,39 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 150,39 mi | 82 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 3 (S0000688282)S0000688282 | R$ 1,46 mi | 17 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 4 (S0000763071)S0000763071 | R$ 25,41 mi | 16 | |
| Sub-classe SEN 5 (26476S5)26476S5 | R$ 10,80 mi | 10 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (26476MP2K)26476MP2K | R$ 6,31 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 798,81 mil | 6 | |
| Sub-classe SEN 8 (26476S8)26476S8 | R$ 14,82 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 115,27 mil | 5 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (26476MHYE)26476MHYE | R$ 12,02 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 6 (26476S6)26476S6 | R$ 11,37 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (26476MP1J)26476MP1J | R$ 4,10 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (26476MP2J)26476MP2J | R$ 4,43 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 7 (26476S7)26476S7 | R$ 51,09 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 238,47 mil | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (26476MP2I)26476MP2I | R$ 2,21 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,22 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (S0001229435)S0001229435 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 1 (S0000570036)S0000570036 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0001291777)S0001291777 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (S0001284347)S0001284347 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (S0001229427)S0001229427 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 2 (S0000662356)S0000662356 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0001229451)S0001229451 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0001229443)S0001229443 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000566365)S0000566365 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (S0001229419)S0001229419 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (S0001278550)S0001278550 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0001229460)S0001229460 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 150,39 mi | 82 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 3S0000688282 | R$ 1,46 mi | 17 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 4S0000763071 | R$ 25,41 mi | 16 |
| Sub-classe SEN 526476S5 | R$ 10,80 mi | 10 |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K26476MP2K | R$ 6,31 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 798,81 mil | 6 |
| Sub-classe SEN 826476S8 | R$ 14,82 mi | 6 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY DS0000688290 | R$ 115,27 mil | 5 |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E26476MHYE | R$ 12,02 mi | 4 |
| Sub-classe SEN 626476S6 | R$ 11,37 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J26476MP1J | R$ 4,10 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J26476MP2J | R$ 4,43 mi | 2 |
| Sub-classe SEN 726476S7 | R$ 51,09 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 238,47 mil | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I26476MP2I | R$ 2,21 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 5,22 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE IS0001229435 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 1S0000570036 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 8S0001291777 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE JS0001284347 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE ES0001229427 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY CS0000625760 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 2S0000662356 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 6S0001229451 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 7S0001229443 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000566365 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE JS0001229419 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY AS0000570028 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE KS0001278550 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 5S0001229460 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
YAALEH FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/12/2022
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 05/12/2022
- Código CVM
- S0000688266
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 798,81 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
6PL Médio 12M
R$ 4,49 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| YAALEH FIDC SUBORDIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Cotistas
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Drawdown
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Patrimônio
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Volatilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Dúvidas Frequentes do fundo
YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- YAALEH FIDC RL
- YAALEH FIDC SENIOR 3
- YAALEH FIDC SENIOR 4
- SEN 5
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
- SEN 8
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY D
- MEZ HY CLASSE E
- SEN 6
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ PREF II CLASSE J
- SEN 7
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL F
- MEZ PREF II CLASSE I
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H
- MEZ PREF II CLASSE I
- YAALEH FIDC SENIOR 1
- SEN 8
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ HY CLASSE E
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C
- YAALEH FIDC SENIOR 2
- SEN 6
- SEN 7
- YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ PREF II CLASSE J
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- SEN 5
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 82 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).