Fundo (casca)
Yaaleh FIDC RL
ATIVO
CNPJ: 36.703.167/0001-66Cotistas Totais da casca
82Patrimônio Total da casca
R$ 150,39 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 150,39 mi | 82 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 3 (S0000688282)S0000688282 | R$ 1,46 mi | 17 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 4 (S0000763071)S0000763071 | R$ 25,41 mi | 16 | |
| Sub-classe SEN 5 (26476S5)26476S5 | R$ 10,80 mi | 10 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (26476MP2K)26476MP2K | R$ 6,31 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 798,81 mil | 6 | |
| Sub-classe SEN 8 (26476S8)26476S8 | R$ 14,82 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 115,27 mil | 5 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (26476MHYE)26476MHYE | R$ 12,02 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 6 (26476S6)26476S6 | R$ 11,37 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (26476MP1J)26476MP1J | R$ 4,10 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (26476MP2J)26476MP2J | R$ 4,43 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 7 (26476S7)26476S7 | R$ 51,09 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 238,47 mil | 2 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (26476MP2I)26476MP2I | R$ 2,21 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 5,22 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (S0001229435)S0001229435 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 1 (S0000570036)S0000570036 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0001291777)S0001291777 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (S0001284347)S0001284347 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (S0001229427)S0001229427 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 2 (S0000662356)S0000662356 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0001229451)S0001229451 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0001229443)S0001229443 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000566365)S0000566365 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (S0001229419)S0001229419 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (S0001278550)S0001278550 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0001229460)S0001229460 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 150,39 mi | 82 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 3S0000688282 | R$ 1,46 mi | 17 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 4S0000763071 | R$ 25,41 mi | 16 |
| Sub-classe SEN 526476S5 | R$ 10,80 mi | 10 |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K26476MP2K | R$ 6,31 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 798,81 mil | 6 |
| Sub-classe SEN 826476S8 | R$ 14,82 mi | 6 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY DS0000688290 | R$ 115,27 mil | 5 |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E26476MHYE | R$ 12,02 mi | 4 |
| Sub-classe SEN 626476S6 | R$ 11,37 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J26476MP1J | R$ 4,10 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J26476MP2J | R$ 4,43 mi | 2 |
| Sub-classe SEN 726476S7 | R$ 51,09 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 238,47 mil | 2 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I26476MP2I | R$ 2,21 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 5,22 mi | 1 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE IS0001229435 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 1S0000570036 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 8S0001291777 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE JS0001284347 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE ES0001229427 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY CS0000625760 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 2S0000662356 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 6S0001229451 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 7S0001229443 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIORS0000566365 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE JS0001229419 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY AS0000570028 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE KS0001278550 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 5S0001229460 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
YAALEH FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/11/2020
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/11/2020
- Código CVM
- S0000566365
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 29,87 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
8PL Médio 12M
R$ 25,89 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| YAALEH FIDC SUBORDIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Carregando composição da carteira...
Cotistas
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- YAALEH FIDC RL
- YAALEH FIDC SENIOR 3
- YAALEH FIDC SENIOR 4
- SEN 5
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
- SEN 8
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY D
- MEZ HY CLASSE E
- SEN 6
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ PREF II CLASSE J
- SEN 7
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL F
- MEZ PREF II CLASSE I
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H
- MEZ PREF II CLASSE I
- YAALEH FIDC SENIOR 1
- SEN 8
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ HY CLASSE E
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C
- YAALEH FIDC SENIOR 2
- SEN 6
- SEN 7
- YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ PREF II CLASSE J
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- SEN 5
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 82 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).