Yaaleh FIDC RL
Cotistas Totais da casca
67Patrimônio Total da casca
R$ 200,08 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 200,08 mi | 67 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 4 (S0000763071)S0000763071 | R$ 23,94 mi | 16 | |
| Sub-classe SEN 5 (26476S5)26476S5 | R$ 10,37 mi | 10 | |
| Sub-classe SEN 8 (26476S8)26476S8 | R$ 35,54 mi | 10 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR (S0000566365)S0000566365 | R$ 30,49 mi | 8 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (26476MP2K)26476MP2K | R$ 8,42 mi | 6 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (26476MHYE)26476MHYE | R$ 11,67 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (26476MP1J)26476MP1J | R$ 5,39 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (26476MP2J)26476MP2J | R$ 4,54 mi | 3 | |
| Sub-classe SEN 6 (26476S6)26476S6 | R$ 10,96 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 7 (26476S7)26476S7 | R$ 49,42 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 4,78 mi | 1 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (26476MP2I)26476MP2I | R$ 4,55 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 8 (S0001291777)S0001291777 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 5 (S0001229460)S0001229460 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 2 (S0000662356)S0000662356 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE I (S0001229435)S0001229435 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 3 (S0000688282)S0000688282 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 1 SÉRIE J (S0001284347)S0001284347 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ HY CLASSE E (S0001229427)S0001229427 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 6 (S0001229451)S0001229451 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 7 (S0001229443)S0001229443 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF II CLASSE J (S0001229419)S0001229419 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ PREF 2 SÉRIE K (S0001278550)S0001278550 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe YAALEH FIDC SENIOR 1 (S0000570036)S0000570036 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 200,08 mi | 67 |
| Sub-classe S0000763071 | R$ 23,94 mi | 16 |
| Sub-classe 26476S5 | R$ 10,37 mi | 10 |
| Sub-classe 26476S8 | R$ 35,54 mi | 10 |
| Sub-classe S0000566365 | R$ 30,49 mi | 8 |
| Sub-classe 26476MP2K | R$ 8,42 mi | 6 |
| Sub-classe 26476MHYE | R$ 11,67 mi | 4 |
| Sub-classe 26476MP1J | R$ 5,39 mi | 4 |
| Sub-classe 26476MP2J | R$ 4,54 mi | 3 |
| Sub-classe 26476S6 | R$ 10,96 mi | 2 |
| Sub-classe 26476S7 | R$ 49,42 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 4,78 mi | 1 |
| Sub-classe 26476MP2I | R$ 4,55 mi | 1 |
| Sub-classe S0001291777 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000688290 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229460 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000662356 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229435 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000688282 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000570028 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001284347 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229427 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229451 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000625760 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229443 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001229419 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0001278550 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe S0000570036 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
YAALEH FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/11/2020
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 26/11/2020
- Código CVM
- S0000566365
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 30,49 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
8PL Médio 12M
R$ 27,31 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| YAALEH FIDC SUBORDIN... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Cotistas
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Drawdown
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Patrimônio
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Volatilidade
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- YAALEH FIDC RL
- YAALEH FIDC SENIOR 4
- SEN 5
- SEN 8
- YAALEH FIDC SUBORDINADA JUNIOR
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- MEZ HY CLASSE E
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ PREF II CLASSE J
- SEN 6
- SEN 7
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL H
- MEZ PREF II CLASSE I
- SEN 8
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL E
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY D
- SEN 5
- YAALEH FIDC SENIOR 2
- MEZ PREF II CLASSE I
- YAALEH FIDC SENIOR 3
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY A
- MEZ PREF 1 SÉRIE J
- MEZ HY CLASSE E
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL B
- SEN 6
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO HY C
- SEN 7
- MEZ PREF II CLASSE J
- YAALEH FIDC SUBORDINADA MEZANINO PREFERENCIAL F
- MEZ PREF 2 SÉRIE K
- YAALEH FIDC SENIOR 1
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 67 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).