VLGI Asset DI FI RF CP
Cotistas Totais da casca
1,84 milPatrimônio Total da casca
R$ 185,82 miAdaptação RCVM 175
17/01/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 185,82 mi | 1,84 mil |
Classe ou subclasse
VLGI ASSET DI FI RF CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VLGI ASSET DI FI RF CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 185,82 mi | 1,84 mil |
Características da classe
VLGI ASSET DI FI RF CP
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/01/2023
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIF
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- FIF
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 02/01/2023
- Código CVM
- 47729760000106
- Tipo de Investidor
- Geral
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
17/01/2024
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Gráfico de Rentabilidade
VLGI ASSET DI FI RF CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VLGI ASSET DI FI RF CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VLGI ASSET DI FI RF CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VLGI ASSET DI FI RF ... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VLGI ASSET DI FI RF CP
Cotistas
VLGI ASSET DI FI RF CP
Drawdown
VLGI ASSET DI FI RF CP
Patrimônio
VLGI ASSET DI FI RF CP
Volatilidade
VLGI ASSET DI FI RF CP
Dúvidas Frequentes do fundo
VLGI ASSET DI FI RF CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- VLGI ASSET DI FI RF CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 1.838 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).