Vla FIDC RL
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 102,72 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 102,72 mi | 4 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIOR (S0000491667)S0000491667 | R$ 76,48 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 2 (16233M2)16233M2 | R$ 20,20 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 3 (16233S3)16233S3 | R$ 6,04 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 3 (S0001211722)S0001211722 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VLA FIDC SENIOR 1 (S0000542288)S0000542288 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINO (S0000657794)S0000657794 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SÊNIOR 2 (S0000622524)S0000622524 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 2 (S0001211730)S0001211730 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VLA FIDC SENIOR 1
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VLA FIDC SENIOR 1
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 102,72 mi | 4 |
| Sub-classe SUBORDINADA JÚNIORS0000491667 | R$ 76,48 mi | 2 |
| Sub-classe MEZ 216233M2 | R$ 20,20 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 316233S3 | R$ 6,04 mi | 1 |
| Sub-classe SEN 3S0001211722 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VLA FIDC SENIOR 1S0000542288 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA MEZANINOS0000657794 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SÊNIOR 2S0000622524 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 2S0001211730 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RL
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 29/06/2020
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Agro, Indústria e Comércio
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VLA FIDC SENIOR 1
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 29/06/2020
- Código CVM
- S0000542288
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 711,24 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
4PL Médio 12M
R$ 3,61 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
VLA FIDC SENIOR 1
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VLA FIDC SENIOR 1
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VLA FIDC SENIOR 1
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VLA FIDC SENIOR 1 | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VLA FIDC SENIOR 1
Cotistas
VLA FIDC SENIOR 1
Drawdown
VLA FIDC SENIOR 1
Patrimônio
VLA FIDC SENIOR 1
Volatilidade
VLA FIDC SENIOR 1
Dúvidas Frequentes do fundo
VLA FIDC SENIOR 1
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RL
- SUBORDINADA JÚNIOR
- MEZ 2
- SEN 3
- SEN 3
- VLA FIDC SENIOR 1
- SUBORDINADA MEZANINO
- SÊNIOR 2
- MEZ 2
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).