VIP II FGTS FIDC RL
Cotistas Totais da casca
6Patrimônio Total da casca
R$ 34,39 miAdaptação RCVM 175
21/03/2025
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseVIP II FGTS FIDC RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR DO VIP II FGTS FIDC RL (TG3XE1757119501)TG3XE1757119501 | R$ 30,17 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 1,50 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 2,72 mi | 1 |
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseVIP II FGTS FIDC RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBCLASSE SENIOR DO VIP II FGTS FIDC RLTG3XE1757119501 | R$ 30,17 mi | 1 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO VIP II FGTS FIDC RLZB8ET1757119726 | R$ 1,50 mi | 4 |
| Sub-classe SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RLAZVDK1757119653 | R$ 2,72 mi | 1 |
Características da classe
VIP II FGTS FIDC RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2025
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2025
- Código CVM
- AZVDK1757119653
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,72 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
21/03/2025
Gráfico de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SUBCLASSE SUBORDINAD... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Cotistas
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Drawdown
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Patrimônio
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Volatilidade
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Dúvidas Frequentes do fundo
SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VIP II FGTS FIDC RL
- SUBCLASSE SENIOR DO VIP II FGTS FIDC RL
- SUBCLASSE SUBORDINADA JR DO VIP II FGTS FIDC RL
- SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO VIP II FGTS FIDC RL
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 6 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).