Vinci Infraestrutura Água Saneamento Strategy FIP Infraestrutura RL
Cotistas Totais da casca
564Patrimônio Total da casca
R$ 447,64 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 447,64 mi | 564 | |
| Sub-classe | R$ 78,05 mi | 470 | |
| Sub-classe | R$ 71,17 mi | 48 | |
| Sub-classe | R$ 65,78 mi | 43 | |
| Sub-classe | R$ 232,64 mi | 3 | |
| Sub-classe SUBCLASSE A (swyit1754317570)swyit1754317570 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE B (7h0nf1754317913)7h0nf1754317913 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE C (dtruk1754318234)dtruk1754318234 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBCLASSE D (65wpo1754318319)65wpo1754318319 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 447,64 mi | 564 |
| Sub-classe s0000615773 | R$ 78,05 mi | 470 |
| Sub-classe s0000615609 | R$ 71,17 mi | 48 |
| Sub-classe s0000615791 | R$ 65,78 mi | 43 |
| Sub-classe s0000694436 | R$ 232,64 mi | 3 |
| Sub-classe swyit1754317570 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 7h0nf1754317913 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe dtruk1754318234 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 65wpo1754318319 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA SANEAMENTO STRATEGY FIP INFRAESTRUTURA RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2021
- Categoria CVM
- FIP
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIP
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIP
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/09/2021
- Código CVM
- s0000615773
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 78,05 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
470PL Médio 12M
R$ 76,94 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VINCI INFRA ÁGU SA S... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Cotistas
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Drawdown
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Patrimônio
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Volatilidade
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Dúvidas Frequentes do fundo
VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VINCI INFRAESTRUTURA ÁGUA SANEAMENTO STRATEGY FIP INFRAESTRUTURA RL
- VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE D
- VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE C
- VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE B
- VINCI INFRA ÁGU SA STRA FIP INFRA CLASSE A
- SUBCLASSE A
- SUBCLASSE B
- SUBCLASSE C
- SUBCLASSE D
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 564 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).