VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
- Operacional
- CONDOMÍNIO ABERTO
- INVESTIDOR QUALIFICADO
- EXCLUSIVO
- TRIBUTAÇÃO DE LONGO PRAZO
- PREVIDÊNCIA
Razão Social
VERSA TRACKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
30.887.013/0001-95
- Benchmark
CDI
- Data inicial
27/08/2018
- Tipo do fundo
FI
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROSClasse
MultimercadoSubclasse
Estratégia MacroGestor
Rentabilidade 12M
-72,15%
Patrimônio Líquido
R$ 4,93 mi
PL Médio 12M
R$ 10,89 mi
Volatilidade 12M
66,27%
Índice de Sharpe 12M
-1,26
Cotistas
2 mil
Gráfico de Rentabilidade
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
Última atualização 09/04/2025.
VERSA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Diretor responsável
Luiz Fernando Pereira Alves Junior
contato@versaasset.com.br
Site
www.versa-asset.com.br
Telefone
32805755
Movimentação
Aporte mínimo:
R$ 500
Valor mínimo para permanência:
R$ 500
Taxas
Taxa de Adm:
1,50%
Taxa de Adm máx:
1,50%
Taxa de Performance:
15.0% do que excede 100 % do CDI.
Resgate
Prazo de cotização:
Liquidação financeira:
Rentabilidade histórica
Exibir:
% relativo
Indicador:
CDI
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | 7,74% 766,51% | -19,84% -2.013,76% | 9,30% 968,53% | 10,56% 4.017,98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,37% 134,14% | -73,34% -106,55% |
| 2024 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -4,39% -453,61% | -3,01% -375,45% | -3,83% -459,56% | -22,97% -2.588,65% | -7,38% -885,78% | -19,17% -2.431,31% | 1,80% 197,94% | 5,94% 684,34% | -9,87% -1.182,56% | -13,36% -1.439,52% | -29,68% -3.750,67% | -25,76% -2.776,48% | -77,39% -711,67% | -74,46% -117,24% |
| 2023 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -1,33% -118,31% | -7,84% -853,84% | 14,58% 1.241,28% | 6,79% 739,85% | 16,73% 1.489,42% | 17,16% 1.600,78% | -0,90% -84,28% | -8,78% -770,45% | -7,35% -754,58% | -10,69% -1.071,33% | 33,41% 3.640,29% | 11,65% 1.299,89% | 69,55% 533,07% | 12,95% 27,28% |
| 2022 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -1,08% -147,40% | -1,30% -173,30% | 12,71% 1.376,46% | -12,33% -1.477,30% | -2,43% -235,39% | -22,76% -2.246,15% | 2,07% 200,21% | 10,81% 925,72% | 4,92% 459,29% | 1,02% 100,26% | -27,85% -2.728,98% | -0,66% -58,98% | -37,53% -303,30% | -33,38% -109,62% |
| 2021 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -9,34% -6.249,45% | -11,99% -8.917,69% | 1,59% 800,08% | 8,37% 4.026,67% | 7,83% 2.929,70% | 0,09% 28,49% | -8,69% -2.444,68% | -6,08% -1.433,93% | -13,17% -3.005,08% | -28,85% -6.005,97% | 13,30% 2.267,53% | 13,42% 1.757,98% | -35,46% -806,85% | 6,63% 41,22% |
| 2020 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -3,37% -896,17% | 1,88% 637,04% | -2,02% -594,12% | 4,16% 1.461,60% | 7,32% 3.064,74% | 4,31% 2.003,86% | 6,86% 3.532,92% | -5,99% -3.721,05% | -6,03% -3.838,17% | -3,67% -2.339,22% | 13,61% 9.104,32% | 8,35% 5.080,51% | 25,91% 936,05% | 65,22% 582,23% |
| 2019 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | 3,78% 696,51% | -0,21% -41,59% | -0,20% -42,14% | -0,13% -25,77% | 1,26% 232,25% | 3,38% 720,54% | 1,93% 340,29% | -2,87% -569,13% | -0,13% -27,61% | 1,59% 329,43% | -0,41% -108,66% | 8,41% 2.233,39% | 17,19% 288,04% | 31,23% 380,47% |
| 2018 | VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL% CDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,34% -349,41% | 1,49% 318,93% | 6,96% 1.281,20% | 1,82% 368,93% | 1,66% 336,19% | 11,98% 566,73% | 11,98% 566,73% |
Índices de Rentabilidade
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
| ANO | NO MÊS | 12 MESES | 24 MESES | 36 MESES | 48 MESES | 60 MESES | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENTABILIDADE | 4,37% | 10,56% | -72,15% | -62,53% | -76,24% | -80,29% | -79,06% | -73,34% |
| VOLATILIDADE | 49,22% | 54,18% | 66,27% | 53,02% | 55,83% | 53,35% | 49,78% | 44,19% |
| ÍNDICE DE SHARPE | 0,10 | 289,05 | -1,26 | -0,96 | -0,91 | -0,83 | -0,73 | -0,60 |
Consistência
| MESES POSITIVOS | MESES NEGATIVOS | MAIOR RETORNO | MENOR RETORNO | |
|---|---|---|---|---|
VERSA TRACKER FI FINANCEI... | 39(48,15%) | 42(51,85%) | 33,41% | -29,68% |
Composição da carteira
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
FEVEREIRO/2025
Ações
53,17%
R$ 5,81 mi
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
0,56%
R$ 61,25 mil
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
0,28%
R$ 30,97 mil
Cotas de Fundos
3,93%
R$ 429,53 mil
Disponibilidades
0,00%
R$ 104,00
Investimento no Exterior
0,02%
R$ 2,66 mil
Mercado Futuro - Posições compradas
-0,96%
R$ -104,45 mil
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
28,15%
R$ 3,08 mi
Títulos Públicos
11,81%
R$ 1,29 mi
Valores a pagar
2,95%
R$ 322,87 mil
Valores a receber
0,07%
R$ 7,68 mil
Cotistas
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
ATUAL
1,58 mil
Drawdown
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
ATUAL
-84,05%
Patrimônio
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
ATUAL
R$ 4,93 mi
Volatilidade
VERSA TRACKER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
ATUAL
39,46%