Venture Finance FIDC
Cotistas Totais da casca
4Patrimônio Total da casca
R$ 144,12 miAdaptação RCVM 175
30/04/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseVENTURE FINANCE FIDC | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VENTURE FINANCE FIDC SEN (S0000777013)S0000777013 | R$ 36,43 mi | 3 | |
| Sub-classe VENTURE FINANCE FIDC SUB (S0000758248)S0000758248 | R$ 107,69 mi | 1 |
Classe ou subclasse
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VENTURE FINANCE FIDC SEN
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseVENTURE FINANCE FIDC | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VENTURE FINANCE FIDC SENS0000777013 | R$ 36,43 mi | 3 |
| Sub-classe VENTURE FINANCE FIDC SUBS0000758248 | R$ 107,69 mi | 1 |
Características da classe
VENTURE FINANCE FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VENTURE FINANCE FIDC SEN
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 30/08/2024
- Código CVM
- S0000777013
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 36,43 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
3PL Médio 12M
R$ 29,31 miAdaptação RCVM 175
30/04/2024
Gráfico de Rentabilidade
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VENTURE FINANCE FIDC SEN
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VENTURE FINANCE FIDC... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Cotistas
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Drawdown
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Patrimônio
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Volatilidade
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Dúvidas Frequentes do fundo
VENTURE FINANCE FIDC SEN
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VENTURE FINANCE FIDC
- VENTURE FINANCE FIDC SEN
- VENTURE FINANCE FIDC SUB
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 4 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).