Valortec FIDC
Cotistas Totais da casca
8Patrimônio Total da casca
R$ 10,80 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,80 mi | 8 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SUBORDINADA (S0000395285)S0000395285 | R$ 7,32 mi | 6 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 5 (S0000655163)S0000655163 | R$ 1,49 mi | 1 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 6 (S0000747688)S0000747688 | R$ 1,99 mi | 1 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 4 (S0000578509)S0000578509 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 2 (S0000468721)S0000468721 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 1 (S0000397423)S0000397423 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 3 (S0000559377)S0000559377 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALORTEC FIDC SENIOR 2
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,80 mi | 8 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SUBORDINADAS0000395285 | R$ 7,32 mi | 6 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 5S0000655163 | R$ 1,49 mi | 1 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 6S0000747688 | R$ 1,99 mi | 1 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 4S0000578509 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 2S0000468721 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 1S0000397423 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 3S0000559377 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
- Status da classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 07/06/2018
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALORTEC FIDC SENIOR 2
- Status da sub-classe
- CANCELADA
- Primeira cota
- 07/06/2018
- Código CVM
- S0000468721
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 2,85 milRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 25,59 milAdaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VALORTEC FIDC SENIOR 2
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALORTEC FIDC SENIOR... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Cotistas
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Drawdown
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Patrimônio
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Volatilidade
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Dúvidas Frequentes do fundo
VALORTEC FIDC SENIOR 2
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
- VALORTEC FIDC SUBORDINADA
- VALORTEC FIDC SENIOR 5
- VALORTEC FIDC SENIOR 6
- VALORTEC FIDC SENIOR 4
- VALORTEC FIDC SENIOR 2
- VALORTEC FIDC SENIOR 1
- VALORTEC FIDC SENIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).