Valortec FIDC
Cotistas Totais da casca
8Patrimônio Total da casca
R$ 10,80 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 10,80 mi | 8 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SUBORDINADA (S0000395285)S0000395285 | R$ 7,32 mi | 6 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 5 (S0000655163)S0000655163 | R$ 1,49 mi | 1 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 6 (S0000747688)S0000747688 | R$ 1,99 mi | 1 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 4 (S0000578509)S0000578509 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 2 (S0000468721)S0000468721 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 1 (S0000397423)S0000397423 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 3 (S0000559377)S0000559377 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 10,80 mi | 8 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SUBORDINADAS0000395285 | R$ 7,32 mi | 6 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 5S0000655163 | R$ 1,49 mi | 1 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 6S0000747688 | R$ 1,99 mi | 1 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 4S0000578509 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 2S0000468721 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 1S0000397423 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALORTEC FIDC SENIOR 3S0000559377 | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- -
- Benchmark
- Não se aplica
- Composição do fundo
- -
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- -
- Código CVM
- 21605486000161
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
-Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
-PL Médio 12M
-Adaptação RCVM 175
Não adaptado
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Gráfico de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| CLASSE ÚNICA FECHADA... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Cotistas
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Drawdown
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Patrimônio
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Volatilidade
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Dúvidas Frequentes do fundo
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- CLASSE ÚNICA FECHADA DO VALORTEC FIDC
- VALORTEC FIDC SUBORDINADA
- VALORTEC FIDC SENIOR 5
- VALORTEC FIDC SENIOR 6
- VALORTEC FIDC SENIOR 4
- VALORTEC FIDC SENIOR 2
- VALORTEC FIDC SENIOR 1
- VALORTEC FIDC SENIOR 3
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 8 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).