Fundo (casca)
Valorem FIDC Multisetorial RL
Em Funcionamento Normal
CNPJ: 17.468.142/0001-80Cotistas Totais da casca
83Patrimônio Total da casca
R$ 508,48 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 429,43 mi | 62 | |
| Sub-classe | R$ 11,49 mi | 9 | |
| Sub-classe | R$ 83,19 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 36,16 mi | 6 | |
| Sub-classe | R$ 5,08 mi | 5 | |
| Sub-classe SEN 17 (30252s17)30252s17 | R$ 6,04 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 17,54 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 22,12 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 20 (30252s20)30252s20 | R$ 5,57 mi | 4 | |
| Sub-classe SEN 21 (30252s21)30252s21 | R$ 5,65 mi | 4 | |
| Sub-classe MEZ 17 (30252m17)30252m17 | R$ 12,56 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 40,97 mi | 2 | |
| Sub-classe MEZ 18 (30252m18)30252m18 | R$ 6,51 mi | 2 | |
| Sub-classe SEN 18 (30252s18)30252s18 | R$ 17,69 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 4,35 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 101,12 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 22 (30252s22)30252s22 | R$ 5,63 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 41,27 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 849,37 mil | 1 | |
| Sub-classe SEN 19 (30252s19)30252s19 | R$ 5,64 mi | 1 | |
| Sub-classe SEN 17 (s0001228536)s0001228536 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 17 (s0001248197)s0001248197 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 18 (s0001248200)s0001248200 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 18 (s0001267086)s0001267086 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 19 (s0001276140)s0001276140 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 19 (s0001287095)s0001287095 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 20 (s0001287109)s0001287109 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 21 (s0001287117)s0001287117 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 22 (s0001287125)s0001287125 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 23 (s0001305018)s0001305018 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 24 (s0001305026)s0001305026 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 25 (s0001320912)s0001320912 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 19 (30252m19)30252m19 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 27 (s0001363280)s0001363280 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 28 (s0001370740)s0001370740 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 29 (s0001370758)s0001370758 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 20 (s0001379623)s0001379623 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 30 (s0001387537)s0001387537 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 26 (s0001363271)s0001363271 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Selecione uma classe ou sub-classeSelecione uma classe para ver dados como cotas, cotistas, liquidez e outros.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 429,43 mi | 62 |
| Sub-classe s0000746037 | R$ 11,49 mi | 9 |
| Sub-classe s0000359671 | R$ 83,19 mi | 8 |
| Sub-classe | R$ 36,16 mi | 6 |
| Sub-classe | R$ 5,08 mi | 5 |
| Sub-classe 30252s17 | R$ 6,04 mi | 5 |
| Sub-classe | R$ 17,54 mi | 4 |
| Sub-classe | R$ 22,12 mi | 4 |
| Sub-classe 30252s20 | R$ 5,57 mi | 4 |
| Sub-classe 30252s21 | R$ 5,65 mi | 4 |
| Sub-classe 30252m17 | R$ 12,56 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 40,97 mi | 2 |
| Sub-classe 30252m18 | R$ 6,51 mi | 2 |
| Sub-classe 30252s18 | R$ 17,69 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 4,35 mi | 1 |
| Sub-classe s0000670014 | R$ 101,12 mi | 1 |
| Sub-classe 30252s22 | R$ 5,63 mi | 1 |
| Sub-classe s0000633534 | R$ 41,27 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 849,37 mil | 1 |
| Sub-classe 30252s19 | R$ 5,64 mi | 1 |
| Sub-classe s0001228536 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001248197 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001248200 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001267086 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001276140 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287095 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287109 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287117 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001287125 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001305018 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001305026 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001320912 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe 30252m19 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363280 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001370740 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001370758 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001379623 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001387537 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0001363271 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000382604 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000455326 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000455334 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000470066 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000470074 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000477281 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000491497 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000510297 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000511501 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000547662 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe s0000641219 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/02/2024
- Categoria CVM
- FIDC
- Categoria ANBIMA
- Fomento Mercantil
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 23/02/2024
- Código CVM
- s0000746037
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 11,49 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
9PL Médio 12M
R$ 10,58 miAdaptação RCVM 175
Não adaptado
Gráfico de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALOREM FIDC MULTISS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Carregando composição da carteira...
Cotistas
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Drawdown
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Patrimônio
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Volatilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Dúvidas Frequentes do fundo
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6
- SEN 17
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
- SEN 20
- SEN 21
- MEZ 17
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
- MEZ 18
- SEN 18
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 13
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
- SEN 22
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
- SEN 19
- SEN 17
- MEZ 17
- SEN 18
- MEZ 18
- SEN 19
- MEZ 19
- SEN 20
- SEN 21
- SEN 22
- SEN 23
- SEN 24
- SEN 25
- MEZ 19
- SEN 27
- SEN 28
- SEN 29
- MEZ 20
- SEN 30
- SEN 26
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 83 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).