Fundo (casca)
Valorem FIDC Multisetorial RL
ATIVO
CNPJ: 17.468.142/0001-80Cotistas Totais da casca
77Patrimônio Total da casca
R$ 46,50 miAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
ClasseVALOREM FIDC MULTISETORIAL RL | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 17 (30252M17)30252M17 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 18 (30252M18)30252M18 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe MEZ 19 (30252M19)30252M19 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 17 (30252S17)30252S17 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 18 (30252S18)30252S18 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 19 (30252S19)30252S19 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 20 (30252S20)30252S20 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 21 (30252S21)30252S21 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SEN 22 (30252S22)30252S22 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 417,63 mil | 3 | |
| Sub-classe | R$ 2,06 mi | 27 | |
| Sub-classe | R$ 2,28 mi | 13 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 10,73 mi | 3 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 208,15 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,66 mi | 8 | |
| Sub-classe | R$ 730,84 mil | 1 | |
| Sub-classe | R$ 2,40 mi | 4 | |
| Sub-classe | R$ 3,26 mi | 5 | |
| Sub-classe | R$ 495,95 mil | 3 | |
| Sub-classe | R$ 707,76 mil | 3 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 5,17 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,54 mi | 2 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,48 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe | R$ 1,04 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 11,33 mi | 1 | |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
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| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
ClasseVALOREM FIDC MULTISETORIAL RL | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 1730252M17 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 1830252M18 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe MEZ 1930252M19 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 1730252S17 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 1830252S18 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 1930252S19 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2030252S20 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2130252S21 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SEN 2230252S22 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIORS0000382604 | R$ 417,63 mil | 3 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10S0000510297 | R$ 2,06 mi | 27 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11S0000547662 | R$ 2,28 mi | 13 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13S0000633534 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14S0000641219 | R$ 10,73 mi | 3 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15S0000670014 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16S0000746037 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3S0000455326 | R$ 208,15 mil | 1 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4S0000455334 | R$ 2,66 mi | 8 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5S0000470066 | R$ 730,84 mil | 1 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6S0000470074 | R$ 2,40 mi | 4 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7S0000477281 | R$ 3,26 mi | 5 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8S0000491497 | R$ 495,95 mil | 3 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9S0000511501 | R$ 707,76 mil | 3 |
| Sub-classe VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADAS0000359671 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 5,17 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 1,54 mi | 2 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 1,48 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe | R$ 1,04 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 11,33 mi | 1 |
| Sub-classe | R$ 0,00 | 0 |
Características da classe
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- Status da classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/01/2015
- Categoria CVM
- -
- Categoria ANBIMA
- Tipo ANBIMA
- FIDC
- Benchmark
- -
- Composição do fundo
- FIDC
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Previdência
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Forma de condomínio
- -
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
Características da sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
- Status da sub-classe
- EM FUNCIONAMENTO NORMAL
- Primeira cota
- 09/01/2015
- Código CVM
- S0000384674
- Tipo de Investidor
- INDEFINIDO
- Exclusivo
- -
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,17 miRentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Cotistas
1PL Médio 12M
R$ 5,86 miAdaptação RCVM 175
28/11/2024
Gráfico de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALOREM FIDC MULTISS... | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Carregando composição da carteira...
Cotistas
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Drawdown
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Patrimônio
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Volatilidade
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Dúvidas Frequentes do fundo
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
- MEZ 17
- MEZ 18
- MEZ 19
- SEN 17
- SEN 18
- SEN 19
- SEN 20
- SEN 21
- SEN 22
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 13
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8
- VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 77 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).