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Fundo (casca)

Valorem FIDC Multisetorial RL

ATIVO
CNPJ: 17.468.142/0001-80

Administrador:

SINGULARE

Gestor:

OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS

  • Cotistas Totais da casca

    55

  • Patrimônio Total da casca

    R$ 332,19 mi

  • Adaptação RCVM 175

    -

Classes e Subclasses do Fundo

Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.

ClassesPLCotistas
Classe
CLASSE ÚNICA – RL DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
R$ 332,19 mi55
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16 (S0000746037)S0000746037
R$ 10,58 mi10
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9 (S0000596019)S0000596019
R$ 33,22 mi6
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6 (S0000560294)S0000560294
R$ 4,66 mi5
Sub-classe
SEN 17 (30252S17)30252S17
R$ 5,57 mi5
Sub-classe
SEN 20 (30252S20)30252S20
R$ 5,19 mi4
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14 (S0000700800)S0000700800
R$ 16,13 mi4
Sub-classe
SEN 21 (30252S21)30252S21
R$ 5,20 mi4
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2 (S0000455342)S0000455342
R$ 20,34 mi3
Sub-classe
MEZ 19 (30252M19)30252M19
R$ 5,53 mi2
Sub-classe
MEZ 18 (30252M18)30252M18
R$ 5,96 mi2
Sub-classe
MEZ 17 (30252M17)30252M17
R$ 11,52 mi2
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11 (S0000700770)S0000700770
R$ 37,65 mi1
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5 (S0000513571)S0000513571
R$ 780,92 mil1
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 13 (S0000700797)S0000700797
R$ 3,98 mi1
Sub-classe
SEN 22 (30252S22)30252S22
R$ 5,19 mi1
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13 (S0000633534)S0000633534
R$ 38,02 mi1
Sub-classe
SEN 19 (30252S19)30252S19
R$ 5,25 mi1
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15 (S0000670014)S0000670014
R$ 101,09 mi1
Sub-classe
SEN 18 (30252S18)30252S18
R$ 16,32 mi1
Sub-classe
MEZ 18 (S0001267086)S0001267086
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 19 (S0001276140)S0001276140
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5 (S0000470066)S0000470066
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9 (S0000511501)S0000511501
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 17 (S0001248197)S0001248197
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12 (S0000700789)S0000700789
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6 (S0000470074)S0000470074
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8 (S0000491497)S0000491497
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7 (S0000589454)S0000589454
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 22 (S0001287125)S0001287125
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO (S0000384674)S0000384674
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 24 (S0001305026)S0001305026
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10 (S0000510297)S0000510297
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 18 (S0001248200)S0001248200
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8 (S0000612448)S0000612448
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 21 (S0001287117)S0001287117
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR (S0000382604)S0000382604
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 23 (S0001305018)S0001305018
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14 (S0000641219)S0000641219
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4 (S0000480061)S0000480061
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 17 (S0001228536)S0001228536
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA (S0000359671)S0000359671
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11 (S0000547662)S0000547662
R$ 0,000
Sub-classe
MEZ 19 (S0001287095)S0001287095
R$ 0,000
Sub-classe
SEN 20 (S0001287109)S0001287109
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15 (S0000702811)S0000702811
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4 (S0000455334)S0000455334
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7 (S0000477281)S0000477281
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3 (S0000455326)S0000455326
R$ 0,000
Sub-classe
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16 (S0000714585)S0000714585
R$ 0,000

Classe ou subclasse

SEN 20

Ver classe e subclasse
Simular

Características da classe

CLASSE ÚNICA – RL DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL

Status da classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Categoria CVM
-
Categoria ANBIMA
Tipo ANBIMA
-
Benchmark
Não se aplica
Composição do fundo
-
Investe 100% Offshore
NÃO
Previdência
NÃO
Forma de condomínio
-
Tributação Longo Prazo
NÃO

Características da sub-classe

SEN 20

Status da sub-classe
EM FUNCIONAMENTO NORMAL
Primeira cota
-
Código CVM
30252S20
Tipo de Investidor
INDEFINIDO
Exclusivo
-
Condomínio
-

  • Patrimônio Líquido

    -

  • Rentabilidade 12M

  • Índice de Sharpe 12M

  • Cotistas

    -

  • PL Médio 12M

    -

  • Adaptação RCVM 175

    Não adaptado

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Gráfico de Rentabilidade

SEN 20

Taxa de Sucesso

% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel

Taxa de Sucesso

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Rentabilidade histórica

ANO
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
No ano
Acumulado

Índices de Rentabilidade

SEN 20

No Mês
No Ano
3 Meses
6 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses
48 Meses
60 Meses
Total
Rentabilidade----------
Volatilidade----------
Índice de Sharpe----------

Consistência

SEN 20

Fundo
Meses Positivos
Meses Negativos
Maior Retorno
Menor Retorno
SEN 20
-0,00%
-0,00%
--

Composição da carteira

SEN 20

Carregando composição da carteira...

Cotistas

SEN 20

Drawdown

SEN 20

Patrimônio

SEN 20

Volatilidade

SEN 20

Dúvidas Frequentes do fundo
SEN 20

Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!

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Qual a estrutura desse fundo?

Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:

  • CLASSE ÚNICA – RL DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RL
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 16
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 9
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 6
    • SEN 17
    • SEN 20
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 14
    • SEN 21
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 2
    • MEZ 19
    • MEZ 18
    • MEZ 17
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 11
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 5
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 13
    • SEN 22
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 13
    • SEN 19
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 15
    • SEN 18
    • MEZ 18
    • SEN 19
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 5
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 9
    • MEZ 17
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 12
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 6
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 8
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 7
    • SEN 22
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
    • SEN 24
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 10
    • SEN 18
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 8
    • SEN 21
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR
    • SEN 23
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 14
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 4
    • SEN 17
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 11
    • MEZ 19
    • SEN 20
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 15
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 7
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 3
    • VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 16
Quantos cotistas o fundo tem?

O fundo possui 55 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.

Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?

Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:

  • Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
  • Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
  • Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).