Valora Mogno FIC FIM CP
Cotistas Totais
12Patrimônio Total
R$ 5,53 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 5,53 mi | 12 |
Classe ou subclasse
VALORA MOGNO FIC FIM CP
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
VALORA MOGNO FIC FIM CP
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 5,53 mi | 12 |
Características do Fundo
- Primeira cota
- 04/02/2019
- Categoria CVM
- Multimercado
- Categoria
- Estratégia Livre
- Tipo do fundo
- FI
- Benchmark
- Não se aplica
- Investe 100% Offshore
- NÃO
- Fundo ESG
- SIM
- Tributação Longo Prazo
- NÃO
- Tipo de Investidor
- Qualificado
- Fundo de Previdência
- NÃO
- Situação
- CANCELADA
- Exclusivo
- Não
- Condomínio
- -
Patrimônio Líquido
R$ 5,53 miRentabilidade 12M
0,13%Índice de Sharpe 12M
0,71Cotistas
12PL Médio 12M
R$ 21,26 miAdaptação RCVM 175
-
Gráfico de Rentabilidade
VALORA MOGNO FIC FIM CP
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | 0,92% - | 0,94% - | 0,87% - | -0,31% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,44% - | 63,11% - |
| 2023 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | 0,91% - | 0,91% - | 1,27% - | 1,02% - | 1,41% - | 1,21% - | 1,24% - | 1,25% - | 1,18% - | 0,77% - | 0,90% - | 0,84% - | 13,71% - | 59,21% - |
| 2022 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | 1,00% - | 0,97% - | 1,30% - | 1,08% - | 1,34% - | 1,27% - | 1,23% - | 1,31% - | 1,23% - | 1,12% - | 1,13% - | 1,34% - | 15,28% - | 40,02% - |
| 2021 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | 0,32% - | 0,32% - | 0,41% - | 0,44% - | 0,52% - | 0,58% - | 0,60% - | 0,68% - | 0,73% - | 0,73% - | 0,82% - | 1,07% - | 7,46% - | 21,46% - |
| 2020 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | 0,59% - | 0,47% - | 0,74% - | 0,36% - | 0,39% - | 0,49% - | 0,51% - | 0,35% - | 0,30% - | 0,34% - | 0,40% - | 0,42% - | 5,49% - | 13,02% - |
| 2019 | VALORA MOGNO FIC FIM CPCDI | -- | 0,53% - | 0,60% - | 0,65% - | 0,74% - | 0,63% - | 0,78% - | 0,69% - | 0,62% - | 0,69% - | 0,56% - | 0,42% - | 7,13% - | 7,13% - |
Índices de Rentabilidade
VALORA MOGNO FIC FIM CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,31% | - | 2,23% | 5,13% | 12,85% | 29,86% | 42,74% | 49,46% | 61,08% | 63,11% |
| Volatilidade | 2,92% | - | 0,92% | 0,68% | 0,67% | 0,61% | 0,54% | 0,52% | 0,50% | 0,49% |
| Índice de Sharpe | -204,23 mi | - | -140,10 | -77,91 | -34,01 | -16,15 | -9,49 | -5,96 | -3,86 | -3,68 |
Consistência
VALORA MOGNO FIC FIM CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| VALORA MOGNO FIC FIM CP | 6298,41% | 11,59% | 1,41% | -0,31% |
Composição da carteira
VALORA MOGNO FIC FIM CP
A composição da carteira mostra a distribuição de investimentos do fundo, incluindo percentuais e valores de cada ativo. Esta informação é atualizada mensalmente.
Cotistas
Drawdown
Patrimônio
Volatilidade
Dúvidas Frequentes do fundo
VALORA MOGNO FIC FIM CP
Não conhece algum termo? Não entendeu os cálculos? A gente explica tudo pra você!
Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe, sendo ela:
- VALORA MOGNO FIC FIM CP
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 12 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).