Valor MAX FIDC Segmento NPL RL
Cotistas Totais da casca
21Patrimônio Total da casca
R$ 16,65 miAdaptação RCVM 175
-
Classes e Subclasses do Fundo
Lista completa de classes e subclasses disponíveis, incluindo informações sobre patrimônio líquido e número de cotistas.
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas | |
|---|---|---|---|
| Classe | R$ 16,65 mi | 21 | |
| Sub-classe | R$ 16,45 mi | 19 | |
| Sub-classe | R$ 199,54 mil | 2 | |
| Sub-classe SÊNIOR (S0001213180)S0001213180 | R$ 0,00 | 0 | |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIOR (S0001213199)S0001213199 | R$ 0,00 | 0 |
Classe ou subclasse
SÊNIOR
Ver classe e subclasse
Classe ou subclasse
SÊNIOR
| Classes | Patrimônio LíquidoPL | Cotistas |
|---|---|---|
| Classe | R$ 16,65 mi | 21 |
| Sub-classe | R$ 16,45 mi | 19 |
| Sub-classe | R$ 199,54 mil | 2 |
| Sub-classe SÊNIORS0001213180 | R$ 0,00 | 0 |
| Sub-classe SUBORDINADA JUNIORS0001213199 | R$ 0,00 | 0 |
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Gráfico de Rentabilidade
SÊNIOR
Taxa de Sucesso
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
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Rentabilidade histórica
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado |
|---|
Índices de Rentabilidade
SÊNIOR
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Volatilidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Índice de Sharpe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Consistência
SÊNIOR
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| SÊNIOR | -0,00% | -0,00% | - | - |
Composição da carteira
SÊNIOR
Cotistas
SÊNIOR
Drawdown
SÊNIOR
Patrimônio
SÊNIOR
Volatilidade
SÊNIOR
Dúvidas Frequentes do fundo
SÊNIOR
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Qual a estrutura desse fundo?
Este fundo é composto por 1 classe e subclasses, sendo ela:
- VALOR MAX FIDC SEGMENTO NPL RL
- SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VALOR MAX FIDC SEGMENTO NPL RL
- SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VALOR MAX FIDC NPL RL
- SÊNIOR
- SUBORDINADA JUNIOR
Quantos cotistas o fundo tem?
O fundo possui 21 cotistas, consolidando os cotistas de todas as suas classes.
Qual a diferença entre Fundo (casca), Classe e Sub-classe?
Com a Resolução CVM 175, os fundos passaram a ter uma estrutura mais flexível e organizada:
- Fundo (casca): é a estrutura jurídica única, com regras gerais de governança e administração.
- Classe: representa cada estratégia de investimento com política, tributação e taxas próprias, além de patrimônio independente.
- Subclasse: variação comercial da classe, com as mesmas regras de investimento, mas condições diferentes (como taxas ou prazos).